Zeta Markets (ZEX) là gì? Nền tảng giao dịch perpetual nổi bật trên Solana 

Zeta Markets là nền tảng cho phép người dùng giao dịch perpetual (hợp đồng vĩnh viễn) nhiều loại tài sản trên blockchain Solana. Zeta Markets có những cơ chế thanh lý, bảo hiểm dành cho người dùng đồng thời sử dụng hai oracle nổi bật là Chainlink và Pyth Network để đảm bảo dữ liệu giá tài sản luôn giữ đúng so với thị trường. Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Zeta Markets thông qua bài viết dưới đây nhé!

Zeta Markets (ZETA) là gì? Nền tảng giao dịch perpetual nổi bật trên Solana 

Zeta Markets là gì?

Zeta Markets là nền tảng cho phép người dùng giao dịch perpetual (hợp đồng vĩnh viễn) nhiều loại tài sản trên blockchain Solana. Với Zeta Markets, người dùng có thể dễ dàng giao dịch long/short 1 cách nhanh chóng và tiện lợi với mức đòn bẩy tối đa là x20.

Zeta Markets là gì?

Được ra mắt vào năm 2021, Zeta Markets đặt mục tiêu mang lại 1 nền tảng giao dịch perpetual với tốc độ cao, tiện lợi và người dùng có khả năng toàn quyền kiểm soát tài sản của họ. Ngoài ra, nền tảng có những cơ chế thanh lý, bảo hiểm dành cho người dùng đồng thời sử dụng 2 oracle nổi bật là Chainlink và Pyth Network để đảm bảo giá tài sản luôn giữ đúng so với thị trường. 

Cơ chế hoạt động của Zeta Markets

Tài sản thế chấp

Hiện tại, Zeta Markets chỉ chấp nhận USDC làm tài sản thế chấp để giao dịch perpetual trên nền tảng. Tất cả các giao dịch được thanh toán và ký quỹ bằng USDC nên người dùng chỉ có thể gửi và rút USDC.

USDC làm tài sản thế chấp cho giao dịch long/short trên Zeta Markets 

Khi người dùng đặt thêm lệnh vào vị thế hiện tại của họ, Zeta Markets sẽ yêu cầu kiểm tra ký quỹ ban đầu và số dư của người dùng. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng việc mở vị thế sẽ không đẩy người dùng vào tình trạng “cháy lệnh”. Liquidator (người thanh lý) khi tiếp quản một vị thế để thanh lý cũng phải vượt qua bước kiểm tra này

Thanh lý và bảo hiểm

Khi các tài khoản không có đủ số dư hoặc phần ký quỹ không đảm bảo, các lệnh giao dịch trước đó sẽ cần được thanh lý để không làm ảnh hưởng đến nền tảng. Sau khi thanh lý thành công, Liquidator sẽ giao dịch với người bị thanh lý ở mức giá đánh dấu được Zeta Markets lưu trữ và nhận được phần trăm tài sản thế chấp của dùng để ký quỹ duy trì như 1 phần thưởng. Phần thưởng này hiện được đặt ở mức 65% ký quỹ duy trì với 30% dành cho Liquidator và 35% dành cho quỹ bảo hiểm.

Trong trường hợp Liquidator không tham gia để kiểm tra các vị thế rủi ro hoặc tài khoản của người dùng bị thanh lý do không có đủ số dư, số tài sản ký quỹ bị thanh lý sẽ được rút về quỹ bảo hiểm để duy trì độ an toàn cho nền tảng.

Oracle

Zeta Markets sử dụng 2 oracle on-chain riêng biệt để cập nhật giá tài sản đúng nhất bao gồm:

• Pyth Network: Đây là oracle chính được Zeta Markets sử dụng để xác định giá trị tài sản cho giao dịch perpetual. Nếu dữ liệu từ Pyth Network là mới và hợp lệ, Zeta Markets sẽ không cần sử dụng kiểm tra oracle phụ.

• Chainlink: Đây là orcale phụ được Zeta Markets sử dụng khi giá từ Pyth Network quá cũ.

Ngoài ra, nếu cả 2 oracle đều cập nhật dữ liệu giá cũ thì Zeta Markets sẽ kiểm lấy mức trung bình giá cuối cùng từ cả Pyth Network và Chainlink. Điều đó đảm bảo rằng giá tài sản sẽ luôn được cập nhật đúng nhất.

Những tính năng của Zeta Markets

Trade

Đây là tính năng cốt lõi của Zeta Markets khi cho phép người dùng giao dịch long/short với mức đòn bẩy tối đa là x20. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn 2 loại lệnh limit hoặc market tùy vào sở thích giao dịch của mình.

Giao diện tính năng Trade của Zeta Markets

Ngoài ra, Zeta Markets chỉ chấp nhận ký quỹ lệnh với USDC và 1 số tài sản đang được nền tảng hỗ trợ giao dịch bao gồm SOL, BTC, ETH,...

Portfolio

Đây là giao diện hiển thị các lệnh long/short mà người dùng đã thực hiện kèm những thông tin khác như lợi nhuận, TP/SL,...

Giao diện tính năng Portfolio của Zeta Markets 

Leaderboard và Z-Score

Leaderboard là nơi hiển thị những người dùng đang có thứ hạng cao trong nền tảng nhờ vào việc kiếm được lợi nhuận từ trading và kiếm được nhiều Z-Score.

Giao diện tính năng Leaderboard 

Z-Score là điểm thưởng được thiết kế để thưởng cho những người dùng hoạt động tích cực trên nền tảng bằng cách trading. Z-Score sẽ tăng dựa vào khối lượng giao dịch trên Zeta Markets của người dùng với mỗi 1 USD thì người dùng sẽ kiếm được 1 Z-Score.

Một cách khác để người dùng có thể kiếm được Z-Score là nắm giữ NFT Zeta Cards hay Z-pass để có thể x2 khả năng kiếm Z-Score. Người dùng có thể vào Tensor - 1 NFT Marketplace trên Solana để mua và nắm giữ để kiếm Z-Score. 

NFT Zeta Cards trên Tensor

Coin68 sẽ có 1 bài viết về cách thức tham gia kiếm Z-Score để nhận airdrop từ dự án Zeta Markets và được ra mắt trong thời gian sớm nhất.

DeFi Layer 2 Zeta X

Zeta X là giải pháp Layer 2 tiên phong trên blockchain Solana, được phát triển bởi Zeta Markets hợp tác cùng Sovereign Labs. Dự án được thiết kế để tái định nghĩa trải nghiệm giao dịch phi tập trung (DeFi), mang lại tốc độ xử lý và chi phí giao dịch tương đương với các sàn giao dịch tập trung (CEX), đồng thời vẫn đảm bảo các giá trị cốt lõi của DeFi như bảo mật, minh bạch và khả năng tự quản lý tài sản (self-custody).

Layer 2 Zeta X

Zeta X đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất giao dịch với tốc độ cao, chi phí thấp và khả năng đáp ứng tương tự CEX. Bên cạnh đó, dự án mở rộng chức năng không chỉ dừng lại ở giao dịch phái sinh mà còn bao gồm giao dịch spot, cho vay và tích hợp thêm nhiều ứng dụng DeFi khác. Đồng thời, Zeta X hướng đến việc xây dựng một nền tảng giao dịch dễ sử dụng, minh bạch và an toàn, phục vụ rộng rãi mọi đối tượng người dùng.

Về mặt kỹ thuật, kiến trúc của Zeta X đảm bảo tính minh bạch và bảo mật thông qua việc xử lý thanh toán và đồng thuận trên Solana L1. Các giao dịch được thực thi off-chain với công nghệ zkVM, kết hợp với Optimistic Rollups và ZKP để tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng.

Việc lựa chọn Solana làm nền tảng phát triển được thúc đẩy bởi các lợi thế nổi bật như chi phí giao dịch thấp, thời gian xử lý khối nhanh chỉ 400ms và hệ sinh thái DeFi phát triển mạnh mẽ, mang lại thanh khoản dồi dào. Ngoài ra, Zeta Markets đã cam kết gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của hệ sinh thái Solana.

Thông tin cơ bản về token ZETA

Các thông số cơ bản của token ZEX

Phân bổ token ZEX

Phân bổ token ZEX

• Cộng đồng: 62,5%
  
  

  • Airdrop: 10%
    
  • Khuyến khích nền tảng: 30%
    
  • Quỹ cộng đồng: 22,5%

• Nhà đầu tư và team: 37,5%

Lịch vesting của token ZEX

Lịch vesting token ZEX

Công dụng của token ZEX

- Khuyến khích giao dịch: Thưởng ZEX cho người dùng tích cực, tăng thanh khoản.

- Staking: Stake ZEX để nhận phần thưởng, quyền quản trị và ưu đãi giao dịch.

- Quản trị: Dùng ZEX để đề xuất, thảo luận, và bỏ phiếu thay đổi giao thức.

- Tiện ích trên Zeta X: Sử dụng ZEX để nhận bậc phí ưu đãi và lợi ích độc quyền trên DeFi Layer 2 của Solana.

Lộ trình phát triển

Testnet (Quý 4/2024)

• Ra mắt bản beta (tháng 11/2024), sau đó là public testnet.

• Hỗ trợ giao dịch perpetuals, đa tài sản thế chấp, ký quỹ chéo, UI mới.

Mainnet (Quý 1/2025)

• Ra mắt với: Đòn bẩy 100x, giao dịch nâng cao, minh bạch qua Solana L1.

Hậu Mainnet (Quý 2/2025)

• Tính năng giao dịch xã hội, niêm yết token nhanh và đầu tư thụ động.

Đội ngũ phát triển

Những thành viên nổi bật trong đội ngũ phát triển của Zeta Markets bao gồm:

• Tristan Frizza: Ông là Founder của Zeta Markets.

• Imran Mohamad: Ông là CMO của Zeta Markets. 

• Adrian C.: Ông là Business Development Lead của Zeta Markets.

Nhà đầu tư

Những nhà đầu tư của Zeta Markets

Zeta Markets đã huy động thành công tổng cộng 13,5 triệu USD qua 2 vòng gọi vốn quan trọng. Trong vòng đầu tiên, dự án nhận được 8,5 triệu USD với sự dẫn đầu của Jump Capital, cùng sự tham gia của các quỹ nổi tiếng như Electric Capital, Race Capital, Amber Group và Alameda Research. Tiếp đó, Zeta Markets tiếp tục huy động thêm 5 triệu USD trong vòng gọi vốn chiến lược do Electric Capital dẫn đầu, nhằm đẩy mạnh việc phát triển DeFi Layer 2 đầu tiên trên Solana.

Đối tác

Hiện tại, Zeta Markets có những đối tác nổi bật trong hệ sinh thái Solana như: Chainlink, Pyth Network, Backpack,...

Tổng kết

Zeta Markets là nền tảng cho phép người dùng giao dịch perpetual (hợp đồng vĩnh viễn) nhiều loại tài sản trên blockchain Solana. Zeta Markets có những cơ chế thanh lý, bảo hiểm dành cho người dùng đồng thời sử dụng các oracle nổi bật là Chainlink và Pyth Network để đảm bảo dữ liệu giá tài sản luôn giữ đúng so với thị trường.

Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án Zeta Markets để tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình. 

Lưu ý: Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên đầu tư, Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào của các bạn.