Stop loss là gì? Stop loss có thể hiểu đơn giản là lệnh dừng lỗ là loại lệnh dùng để hạn chế mức độ lỗ tại một mức giá đặt ra từ trước. Hãy cùng Coin68 tìm hiểu kỹ hơn về stop loss là gì qua bài viết dưới đây nhé!
Stop loss/Stop limit là gì ? Các cách đặt stop loss/stop limit hiệu quả
Stop loss là gì?
Trong lĩnh vực giao dịch và kinh tế, mức stop loss được xác định trước là một khái niệm quan trọng dùng để giới hạn và quản lý rủi ro. Stop loss là mức giá mà một nhà đầu tư hoặc người giao dịch đặt ra để tự động bán tài sản như chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ và tiền mã hóa nhằm giới hạn các khoản lỗ trong tương lai.
Ví dụ: nếu bạn mua token với giá 100 USD mỗi token, bạn có thể đặt lệnh stop loss khi giá giảm xuống 90 USD. Khi giá token chạm hoặc thấp hơn mức này, lệnh stop loss sẽ tự động kích hoạt và bán đi token bạn sở hữu.
Lệnh stop loss thường được kết hợp với lệnh mua/bán và có thể đặt ở bất kỳ mức giá nào. Việc sử dụng lệnh stop loss giúp người giao dịch có được sự kiểm soát về rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
Có hai loại stop loss phổ biến: lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường (Market Order) được thực hiện ngay lập tức với giá tốt nhất có sẵn trên thị trường, trong khi lệnh giới hạn (Limit Order) chỉ được thực hiện với giá đạt hoặc tốt hơn so với mức giá được chỉ định. Người giao dịch có thể đặt stop loss thủ công hoặc sử dụng các công cụ tự động, và có thể điều chỉnh hoặc hủy bỏ stop loss vào bất kỳ thời điểm nào.
Các loại stop loss biến thể:
-
Full stop loss (Cắt lỗ hoàn toàn)
-
Partial stop loss (Cắt lỗ một phần)
-
Trailing stop loss (Tạm dịch: Cắt lỗ theo xu hướng)
Một số nhà giao dịch tuân thủ nguyên tắc stop loss một cách kỷ luật, trong khi những người khác lại thích giao dịch mà không sử dụng chúng. Không có câu trả lời đúng hoặc sai, cách tiếp cận tốt nhất phụ thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chịu đựng rủi ro của từng người.
Tuy nhiên, stop loss được coi là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng và có thể giúp bảo vệ lợi nhuận và giới hạn rủi ro trong các hoạt động giao dịch.
Tại sao nên dùng lệnh stop loss?
Lệnh stop loss là một công cụ quản lý rủi ro có giá trị khi giao dịch. Nó giúp bạn giới hạn các khoản lỗ và bảo vệ lợi nhuận, đồng thời duy trì kỷ luật và quản lý rủi ro. Ngoài ra, việc sử dụng lệnh stop loss mang lại một số lợi ích quan trọng.
Đầu tiên, stop loss giúp bạn giới hạn lỗ. Khi bạn đặt lệnh stop loss, vị thế sẽ tự động bị bán khi thị trường di chuyển ngược lại mục tiêu của bạn và ngăn chặn bạn mất nhiều tiền hơn mức bạn chấp nhận được.
Thứ hai, stop loss giúp bảo vệ lợi nhuận. Bằng cách áp dụng stop loss, các bạn có thể vừa gia tăng biên độ lợi nhuận và còn bảo vệ được vị thế của mình nếu thị trường có biến động mạnh và thất thường.
Thứ ba, lệnh stop loss giúp duy trì kỷ luật. Khi giao dịch mà không có lệnh stop loss sẽ khiến cho bạn dễ bị cảm xúc chi phối trong giao dịch và điều này là không hề tốt một chút nào, bạn có thể bị cám dỗ giữ vị thế lỗ hy vọng thị trường sẽ phục hồi sau này. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến tổn thất lớn hơn, vì vậy,lệnh stop loss giúp bạn duy trì kỷ luật và cắt giảm lỗ khi cần thiết.
Một số lưu ý khi sử dụng lệnh stop loss
Đầu tiên, hãy đặt mức giá stop loss một cách cẩn thận, mỗi giao dịch cần dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến từ một cố vấn tài chính hoặc chuyên gia giao dịch.
Thứ hai, hãy chuẩn bị tâm lý cho việc mức giá stop loss của bạn có thể bị kích hoạt. Dù bạn đã nghiên cứu kỹ và đặt mức giá cẩn thận, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng thị trường di chuyển ngược lại và kích hoạt lệnh stop loss. Trong trường hợp này, đừng hoảng loạn, các bạn chỉ cần bán vị thế với giá thị trường và tiếp tục với giao dịch tiếp theo.
Cuối cùng, hãy sử dụng lệnh stop loss kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro khác. Lệnh stop loss là một công cụ hữu ích, nhưng không phải là duy nhất. Bạn cũng nên xem xét sử dụng các công cụ khác như quy mô vị thế và đa dạng hóa để tối đa hóa việc quản lý rủi ro.
Như vậy, lệnh stop loss là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng cho mọi nhà giao dịch. Bằng cách sử dụng nó, bạn có thể bảo vệ lợi nhuận và giới hạn lỗ.
Hướng dẫn sử dụng lệnh stop loss/stop limit hiệu quả
Khi nào nên dùng lệnh stop loss là câu hỏi của rất nhiều người dùng và muốn sử dụng lệnh stop loss một cách hiệu quả nhất, thì việc tìm ra lời giải cho câu hỏi này là điều tất yếu.
Chuẩn bị tâm lý giao dịch
Các tâm lý sau sau sẽ giúp bạn khá nhiều trong việc quản lý việc đặt lệnh stop loss hợp lý đấy!
Xác định mức giá stop loss dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro
Bạn sẵn lòng mất bao nhiêu tiền trong một giao dịch? Khi bạn biết được mức độ chịu đựng rủi ro của mình, bạn có thể đặt mức giá stop loss phù hợp.
Ví dụ: Nếu bạn chỉ sẵn lòng chịu mất 2% số tiền trong tài khoản trong một giao dịch, bạn sẽ đặt mức giá stop loss ở mức bằng hoặc thấp hơn 2% so với giá mua.
Xem xét tình hình thị trường
Tình hình thị trường có thể ảnh hưởng đến việc đặt mức giá stop loss của bạn. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, bạn có thể muốn đặt mức giá stop loss gần hơn với giá mua. Điều này giúp giới hạn tổn thất trong trường hợp thị trường dao động mạnh.
Sử dụng lệnh stop loss theo xu hướng (trailing stop loss)
Lệnh stop loss theo dõi là một loại lệnh stop loss tự động di chuyển theo mức giá thị trường. Điều này giúp bạn khóa lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng bạn mong muốn.
Đừng sợ điều chỉnh mức giá stop loss
Khi thị trường di chuyển, bạn có thể cần điều chỉnh mức giá stop loss. Ví dụ, nếu thị trường di chuyển theo hướng bạn mong muốn, bạn có thể muốn di chuyển mức giá stop loss lên mức hoàn vốn. Điều này giúp bảo vệ vị thế của bạn.
Đừng bán trong hoảng loạn khi mức giá stop loss được kích hoạt
Khi mức giá stop loss được kích hoạt, đừng bán trong hoảng loạn. Đây thường là một sai lầm mà các nhà giao dịch thường mắc phải. Thay vào đó, hãy lùi một bước và đánh giá tình hình. Nếu bạn tin rằng thị trường sẽ tiếp tục di chuyển ngược lại bạn, bạn có thể xem xét đóng vị thế của mình. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng thị trường chỉ đang trải qua một trở ngại tạm thời, bạn có thể đợi thị trường phục hồi trước khi đóng vị thế.
Sử dụng lệnh stop loss cho tất cả các giao dịch của bạn
Điều này đặc biệt quan trọng đối với những nhà giao dịch mới không có nhiều kinh nghiệm quản lý rủi ro.
Cài đặt lệnh stop loss của bạn định kỳ
Khi tài khoản giao dịch của bạn tăng lên, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt lệnh stop loss để phản ánh mức độ chịu đựng rủi ro tăng lên.
Thực chiến stop loss bằng công cụ stop limit
Sau khi nắm vững tâm lý giao dịch, điểm đặt stop loss hợp lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch của mỗi trader.
Stop limit là gì?
Một lệnh stop limit là một loại lệnh kết hợp các tính năng của lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn.
Khi giá dừng lỗ được khi giá đạt đến, lệnh trở thành một lệnh giới hạn và chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc vượt qua giá giới hạn.
Lệnh stop limit có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc giới hạn tổn thất, có thể được sử dụng cho cả vị thế mua và vị thế bán.
Cách sử dụng lệnh stop limit để stop loss trong giao dịch
Đặt giá stop loss: Đây là mức giá mà bạn muốn bán vị thế của mình nếu thị trường di chuyển ngược lại xu hướng dự đoán của bạn.
Đặt giá giới hạn: Đây là mức giá mà bạn sẵn lòng bán vị thế của mình.
Đặt lệnh stop limit: Khi chạm giá dừng lỗ, lệnh sẽ trở thành lệnh giới hạn và chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc vượt qua giá giới hạn.
Ví dụ:
Chart Bitcoin vào ngày 5-6-2023
Áp dụng dữ liệu của Bitcoin (BTC) vào nội dung trước đó. Giá vào lệnh của bạn là 20500, giá dừng lỗ là 18600, và giá chốt lời là 30100.
Khi bạn mua BTC với giá 20500, đây là mức giá được đánh dấu bằng màu cam. Mục tiêu của bạn là bán BTC khi giá đạt trên 30100, đánh dấu bằng màu xanh.
Hãy xem xét chuyển động của thị trường. Nếu giá BTC giảm xuống mức 18600, đánh dấu bằng màu đỏ, có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm mạnh. Trong trường hợp này, hãy đặt lệnh bán BTC ở mức giá 18600 để cắt lỗ và ngăn giảm thiểu tổn thất.
Ngược lại, nếu bạn tin rằng giá BTC sẽ đạt đến mức 30100 (màu xanh) và sau đó tiếp tục tăng, hãy đặt lệnh bán BTC ở mức giá 30100 để chốt lời. Điều này giúp bạn bảo vệ lợi nhuận của mình khi giá BTC đạt mục tiêu đã đề ra.
Phương pháp này còn áp dụng đối với vị thế Short. Tuy nhiên, với việc bán khống, quy trình sẽ được đảo ngược lại.
Điều quan trọng là bạn cần theo dõi sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh các mức giá dừng lỗ và chốt lời nếu cần thiết để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn. Bản chất của lệnh stop limit như đã nói, chính là lệnh được thực hiện khi giá đạt đến điều kiện nhất định.
Rủi ro khi sử dụng stop limit để quản lý rủi ro
Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều trường hợp giá không biến động theo như mong muốn của bạn.
Ví dụ: Bạn mua một loại tiền mã hóa với kỳ vọng giá sẽ tăng trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, bạn đặt một lệnh stop limit dưới mức giá mua là 3%. Nhưng giá tiền mã hóa đó giảm xuống 5% trước khi tăng lên 30%. Trong trường hợp này, lệnh stop limit của bạn sẽ được kích hoạt tại mức giá 5% và gọi là một lệnh không thành công.
Từ ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm quan trọng khi sử dụng lệnh stop limit:
Cần xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng sự biến động của thị trường, vì giá tiền mã hóa có thể dao động không đều và không theo dự đoán của nhà đầu tư. Do đó, trước khi quyết định số lượng giao dịch, cần đặt lệnh stop limit và xem xét kỹ về mức giá.
Lưu ý: Không nên đặt lệnh quá gần, vì bạn có thể tự hạn chế cơ hội chốt lời. Lệnh stop limit cần tạo ra một khoảng trống để giá tiền mã hóa biến động mà không chạm vào lệnh.
Hãy đặt lệnh sao cho thị trường tự đẩy bạn ra khỏi lệnh. Nghĩ đơn giản hơn, thị trường sẽ xác nhận rằng bạn đã đặt lệnh sai và cắt lỗ là điều cần thiết.
Bạn cũng có thể sử dụng lệnh stop limit dưới dạng đặt lệnh bán ngay khi phát hiện tín hiệu xấu, phá vỡ xu hướng hoặc một Price Action cụ thể.
Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, giá có thể thay đổi nhanh chóng hàng chục phần trăm trong vài phút hoặc vài giờ. Vì vậy, lệnh stop limit tự động là điều cần thiết.
Kỹ thuật đặt lệnh stop limit thích hợp
Có những kỹ thuật đặt lệnh stop limit phù hợp. Ví dụ, với mô hình nến Pin Bar, bạn có thể đặt lệnh stop limit ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất của phần đuôi của nến Pin Bar. Đây là cách cơ bản và an toàn nhất.
Pin Bar là một trong những dạng nến khá quan trọng trong Price Action. Pin Bar là dạng nến có thân nến rất ngắn, bóng nến dài, thường tối thiểu phải gấp 2 thân nến.
Pin Bar cho thấy áp lực mua/bán tại đó tăng mạnh, thể hiện thông qua việc giá đóng cửa gần trùng với giá mở cửa (thân nến nhỏ), bóng nến dài.
Trong trường hợp này, bạn nên đặt lệnh stop limit ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất (phần bóng nến) của đuôi Pin Bar đó. Đây là cách cơ bản và an toàn nhất.
Mô hình Pin Bar trong trading
Mô hình Inside bar cũng là một mô hình thường gặp, trong đó một cây nến bao trùm cây nến khác. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt lệnh stop limit ở mức giá thấp nhất của nến bao trùm hoặc một chút thấp hơn.
Mô hình Inside bar
Trong trường hợp thị trường dao động trong vùng Sideway (vùng biên độ giá), bạn vẫn có thể kiếm lời mà không cần phải giao dịch trong khi có xu hướng. Khi xác định được vùng Sideway, bạn có thể sử dụng các mô hình Pin Bar để đặt lệnh stop limit.
Vùng giá sideway
Trong trường hợp thị trường có xu hướng và xảy ra Breakout (phá vỡ xu hướng hiện tại), bạn có thể sử dụng giai đoạn tích lũy sau chuyển động mạnh để đặt lệnh stop limit khi muốn giao dịch trong trường hợp thị trường phá vỡ và tiếp tục xu hướng mới. Các Breakout thường mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.
Vùng giá Breakout
Tổng kết
Tóm lại, dựa vào các cây nến đặc biệt, các mô hình giá và cách đặt vị trí ở cao hay thấp nhất của các loại đó chính là kỹ thuật để biết sử dụng lệnh stop loss hiệu quả và hợp lý. Nhớ rằng điều quan trọng nhất của các trader là bảo toàn vốn, không nên lãng phí nó. Phải quản lý và kiểm soát được rủi ro có thể xảy ra ở bất kì giao dịch nào. Không bỏ lỡ những cơ hội thu về lợi nhuận “béo bở” nhưng cũng không vì thế mà vội vàng đưa ra quyết định, đi theo cảm tính không chút lý trí nào.
Coin68 hy vọng bài viết về stop loss/ stop limit trên đây sẽ giúp các bạn quản lý tốt hơn những rủi ro trước những biến đổi trên thị trường. Ở bất cứ giao dịch cũng cần phải có cái đầu lạnh, biết suy xét và lường trước những rủi ro có thể đến. Thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng và sự lựa chọn của bạn.
Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, ngại gì không chia sẻ cho mọi người đi nào. Để lại nhận xét nếu có bất kỳ thắc mắc hay đánh giá gì về bài viết của Coin68 nhé! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
