Công ty cho vay tiền mã hóa Celsius đang lâm vào tình cảnh sắp cạn kiệt tài chính một cách nhanh chóng.
Theo tài liệu của công ty luật Kirkland & Ellis được đệ trình vào ngày 16/08, đã chứng minh Celsius sẽ có thể hết tiền vào tháng 10/2022. Đồng thời, công ty cũng nợ nhiều hơn 2,8 tỷ USD so với số tiền mà họ hiện đang nắm giữ.
Celsius đã phá sản theo Chương 11 vào tháng 07/2022 sau khi thị trường crypto gặp khủng hoảng thanh khoản buộc công ty phải tạm dừng việc rút tiền. Kể từ đó, Celsius đã hoạt động theo cách của mình thông qua một quá trình tái cấu trúc và kiểm tra các cách thức thanh toán cho các chủ nợ.
Đầu quá trình này, đã xuất hiệu nhiều thống kê cho thấy Celsius đang phải đối mặt với khoản lỗ 1,2 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của mình, với báo cáo tài sản 4,3 tỷ USD và nợ phải trả 5,5 tỷ USD vào thời điểm đó.
– Xem thêm: Nhìn lại dòng thời gian của Celsius Network
Tuy nhiên, giờ đây có vẻ như tình hình tài chính của công ty đã trở nên tồi tệ. Celsius chỉ còn khoảng 130 triệu USD tiền mặt. Với tất cả các chi phí hoạt động, vốn và tái cấu trúc hiện tại, Kirkland & Ellis dự báo công ty sẽ âm gần 40 triệu USD vào tháng 10/2022.
Tuy nhiên, lỗ hổng lớn hơn nằm ở khoản nắm giữ tiền mã hóa của công ty. Celsius đã báo cáo khoảng cách đáng kể giữa tài sản nắm giữ và nợ phải trả trong hồ sơ, lên tới lỗ 2,8 tỷ USD trong các khoản nợ crypto. Công ty nợ 2,5 tỷ USD Bitcoin (104,962 BTC) trong khi công ty nắm giữ 348 triệu USD Bitcoin (14,578 BTC) và 557 triệu USD WBTC (23,348 WBTC).
Bên cạnh đó, Celsius còn nắm giữ ETH ít hơn 1 tỷ USD so với những gì họ nợ người dùng, mặc dù 410.000 stETH vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty. Lỗ stablecoin USDC cũng lên tới 700 triệu USD.
Theo hồ sơ, Celsius có 658 triệu token CEL trong kho dự trữ của mình, đây là token gốc của nền tảng. Celsius nợ khách hàng 279 triệu CEL, khiến công ty còn dư 379 triệu.
Đối chiếu giá thị trường hiện tại, vị thế của CEL sẽ có giá trị gần 1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với những gì trong tài liệu ghi nhận, vì CEL đã tăng hơn 500% từ mức đáy khoảng 0,4 USD ngay lúc công ty phá sản và thậm chí có lúc đạt đến hơn 4,5 USD khi có tin tức Ripple đang cân nhắc mua lại tài sản của Celsius để mở rộng vị thế công ty. Vào thời điểm thực hiện bài viết, CEL đang giao dịch tại 2,83 USD.
Tuy nhiên, việc tăng giá không giúp Celsius giải quyết được vấn đề trong bảng cân đối kế toán. Hầu hết nguồn cung CEL đều bị khóa trên nền tảng và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch rất thấp. Nếu công ty cố gắng bán CEL để bù đắp một phần lỗ trên bảng cân đối kế toán của mình, giá CEL có thể sẽ nhanh chóng “dump” mạnh và việc bán CEL sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Do đó, Thomas Braziel, nhà sáng lập 507 Capital, một công ty đầu tư cung cấp tài chính cho các vụ phá sản và tái cấu trúc tổ chức cho biết:
“Phần tài sản của CEL đang nắm giữ có thể không có giá trị. Các khoản nợ vẫn còn đó vì chủ sở hữu CEL có thể sẽ cố gắng yêu cầu bồi thường với mức thiệt hại hạn chế nhất có thể và yêu cầu 1 USD/CEL.”
Song, các số liệu đều đã được đệ trình trước phiên điều trần ngày thứ hai của công ty, dự kiến diễn ra vào chiều ngày 16/08. Một cuộc họp của các chủ nợ cũng sẽ diễn ra vào ngày 19/08, trước đó họ đã quyết tâm ngăn cản không cho công ty bán Bitcoin. Trong diễn biến liên quan, Celsius vừa bị chính quyền Canada điều tra vì liên quan đến khoản lỗ đầu tư khổng lồ của quỹ hưu trí lớn thứ 2 trong nước.
*Cập nhật vào 5:57 PM ngày 16/08/2022
Trong chiều ngày 16/08/2022, giữa bối cảnh Celsius đang đối mặt với việc sẽ hết tiền trong 2 tháng tới thì đã xuất hiện một thông tin chấn động liên quan đến lãnh đạo cao nhất của công ty là ông Alex Mashinsky. Theo báo Financial Times, CEO Alex Mashinsky đã có một “canh bạc” đầu tư nguy hiểm đầu năm 2022 dẫn đến khoản lỗ khá nặng cho Celsius trước khi công ty rơi vào khủng hoảng thanh khoản vào tháng 05/2022.
Alex Mashinsky took control of Celsius trading strategy months before bankruptcy https://t.co/AnydQiZLCC
— Financial Times (@FT) August 16, 2022
Cụ tể vào tháng 01/2022, CEO Alex Mashinsky đã tập hợp nhóm đầu tư của mình để nói với họ rằng ông sẽ nắm quyền kiểm soát chiến lược giao dịch của Celsius. Vì thị trường lúc ấy tương đối xấu, lại đối mặt với cuộc họp về lạm phát của Fed, ông Mashinsky đã ra lệnh bán số hàng trăm triệu USD Bitcoin để phòng hộ và giảm thiểu rủi ro. Điều này đồng nghĩa với việc CEO Celsius tin Fed sẽ nâng lãi suất và crypto bị ảnh hưởng nặng.
Tuy nhiên, trái với dự đoán của ông, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 01/2022 và Mashinsky đã “khắc phục” sai lầm bằng cách mua lại số Bitcoin vừa bán với giá cao hơn.
Mặt khác, Celsius còn liên quan đến một khoản đầu tư lớn vào Grayscale Bitcoin Trust, quỹ Bitcoin lớn nhất thế giới với mã cổ phiếu là GBTC, cung cấp cho các nhà đầu tư một sản phẩm có thể giao dịch theo dõi theo chỉ số giá của Bitcoin.
Celsius đã mua vào GBTC khi cổ phiếu giao dịch với giá cao hơn Bitcoin cơ bản trong quỹ. Đến tháng 09/2021, Celsius nắm giữ 11 triệu GBTC, khi đó trị giá khoảng 400 triệu USD nhưng giao dịch với mức GBTC Premium thấp hơn 15% so với giá thị trường của Bitcoin.
Trong cùng tháng đó, Celsius đã được đề nghị một thỏa thuận để thoát khỏi vị thế đầu tư GBTC mà lẽ ra sẽ cắt lỗ cho công ty, nhưng Mashinsky đã chặn việc này, cho rằng GBTC Premium có thể tăng trở lại trong những tháng sau. Tuy nhiên, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn.
Từ -15%, GBTC Premium đã tiếp tục giảm hơn 10% trong tháng 04/2022 xuống mức -25%, Celsius hoàn toàn thất bại. Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề, tổng thiệt hại của Celsius trong giao dịch GBTC là khoảng 100 triệu đến 125 triệu USD.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
