Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường tiền mã hoá vẫn còn thiếu các nền tảng hỗ trợ giao dịch quyền chọn. Nhận thấy vấn đề đó, đội ngũ phát triển SignalPlus đã chọn hướng đi xây dựng một công cụ hỗ trợ giao dịch quyền chọn mạnh mẽ cho thị trường crypto. Vậy nền tảng này có những điểm gì nổi bật, các bạn hãy cùng Coin68 tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!
SignalPlus là gì? Nền tảng hỗ trợ giao dịch quyền chọn
SignalPlus là gì?
SignalPlus là nền tảng hỗ trợ giao dịch phái sinh quyền chọn cho thị trường tiền mã hoá giúp người dùng giao dịch một cách dễ dàng.
SignalPlus
SignalPlus được kết nối thông qua API với Deribit, Bybit và các nền tảng khác, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp bộ công cụ SignalPlus để phân tích thị trường và giao dịch. Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người dùng trên SignalPlus đều thông qua API của các nền tảng giao dịch.
Giao dịch quyền chọn là gì?
Để hiểu rõ về giao dịch quyền chọn, các bạn cần nắm được 2 khái niệm dưới đây:
-
Quyền chọn bán: loại hợp đồng mà người nắm giữ tài sản có quyền bán một loại tài sản nào đó (không bị bắt buộc) với giá đã được định trước trong một khoảng thời gian nhất định. Loại quyền chọn này sẽ được sử dụng khi nhà giao dịch cho rằng giá một loại tài sản nhất định sẽ giảm trong tương lai.
-
Quyền chọn mua: loại hợp đồng mà người nắm giữ tài sản có quyền mua một loại tài sản nào đó (không bị bắt buộc) với giá đã được định trước trong một khoản thời gian nhất định. Loại quyền chọn này được sử dụng khi nhà giao dịch cho rằng giá loại tài sản này sẽ tăng trong tương lai.
Ưu điểm của giao dịch quyền chọn:
-
Giao dịch quyền chọn cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng quản lý rủi ro và linh hoạt hơn. Giao dịch quyền chọn cho phép các nhà đầu tư hạn chế mức lỗ tối đa của họ bằng cách mua hoặc bán quyền chọn (chẳng hạn như ví dụ về xổ số và bảo hiểm). Giao dịch quyền chọn có thể giúp các nhà đầu tư đạt được giao dịch ký quỹ và giảm rủi ro giao dịch.
-
Giao dịch quyền chọn có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau.
-
Giao dịch quyền chọn tài chính truyền thống cũng được hỗ trợ bởi quy định và cơ sở hạ tầng. Khi các cơ quan quản lý ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thị trường tài chính, giao dịch quyền chọn đã được bảo vệ tốt hơn bởi quy định. Đồng thời, sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao dịch cũng làm cho giao dịch quyền chọn trở nên dễ dàng và đáng tin cậy hơn.
Điểm nổi bật của SignalPlus
Giao diện người dùng thân thiện
Về giao diện, SignalPlus tập trung vào tính thân thiện với người mới bắt đầu và khả năng tùy biến cao để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia giao dịch.
SignalPlus TradingToolkit Pro Dashboard
Đối với người dùng, sau khi truy cập API của các nền tảng giao dịch, họ có thể liên kết nhiều nền tảng và thực hiện các giao dịch đa nền tảng thông qua SignalPlus. Bảng điều khiển SignalPlus cung cấp hiển thị đầy đủ các báo giá và thông tin về giá.
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bảng điều khiển cũng cung cấp tùy chỉnh giao diện và các nhà giao dịch có thể sắp xếp các giao diện theo nhu cầu và sở thích của riêng họ. SignalPlus cung cấp các phân tích dữ liệu miễn phí và biểu đồ phân tích cơ hội thị trường để các nhà giao dịch sử dụng, điều này cho phép họ giao dịch sáng suốt hơn.
Trên thực tế, một trong những lý do chính khiến nhiều người dùng thích sử dụng hợp đồng tương lai và từ chối sử dụng quyền chọn là con số lợi nhuận và thua lỗ được trình bày ít trực quan hơn. Để giúp người mới bắt đầu hiểu các quyền chọn dễ dàng hơn, SignalPlus cung cấp biểu đồ PnL trực quan để mô phỏng lãi và lỗ của chiến lược trước khi thực hiện giao dịch. Lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của các giao dịch mô phỏng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về rủi ro và lợi nhuận liên quan đến các chiến lược khác nhau và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bảng mô phỏng PnL
Hỗ trợ nhiều chiến lược giao dịch khác nhau
Ngoài các tính năng trên bảng điều khiển, SignalPlus còn tích hợp sẵn một số chiến lược giao dịch quyền chọn để người dùng lựa chọn, bao gồm Straddle, Strangle, Butterfly, ...
Đối với những người dùng chưa quen với giao dịch quyền chọn nhưng muốn trải nghiệm, họ cũng có thể đặt lệnh trực tiếp theo sơ đồ PnL của các chiến lược khác nhau. Sau khi làm quen và thành thạo giao dịch quyền chọn, người dùng hoàn toàn có thể tự xây dựng một chiến lược phù hợp với quan điểm thị trường của riêng họ.
Đồng thời, SignalPlus cũng cung cấp nhiều chức năng nâng cao hơn cho các nhà giao dịch. Balance Trade có thể chia danh mục đầu tư thành các giao dịch nhỏ hơn để giảm tác động thị trường và rủi ro đơn phương. Nếu nhà giao dịch muốn phòng ngừa rủi ro Delta (1), Gamma (2) hoặc Vega (3), họ cũng có thể sử dụng các mô-đun Delta Exchange, Gamma Neutral và Vega Neutral.
Các chiến lược giao dịch quyền chọn được SignalPlus hỗ trợ
Cung cấp công cụ hỗ trợ cho nhà giao dịch mới
SignalPlus cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nhà giao dịch mới, bao gồm : các video giảng dạy, các hướng dẫn giao dịch quyền chọn, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ và các bài phân tích tình hình kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, SignalPlus còn cung cấp đồ thị thể hiện lãi/lỗ, chiến lược giao dịch cài sẵn, chuỗi tùy chọn trực quan và có thể tùy chỉnh để hiển thị điều kiện thị trường và thông tin báo giá,...
Dynamic Delta Hedge
Ngoài những công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch mới, SignalPlus còn cung cấp tính năng Delta Dynamic Hedging (DDH) cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
DDH là một chức năng miễn phí. Khi được bật, hệ thống sẽ tự động theo dõi lệnh theo các thông số đã đặt. DDH có hai chế độ, chế độ Lite và chế độ Pro. Ở chế độ Lite, người dùng chỉ cần đặt ngưỡng kích hoạt DDH. Ở chế độ Pro, người dùng sẽ có nhiều quyền tự do hơn để đặt lệnh. Lịch sử DDH hiện được tích hợp vào Telegram và người dùng có thể nhận thông báo qua Telegram khi được kích hoạt thành công.
Công cụ Dynamic Delta Hedge
SignalPlus còn cung cấp các bộ công cụ dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, giải pháp cho các tổ chức, hệ thống tạo lập thị trường,....
Hệ thống giao dịch được hỗ trợ bởi AI do SignalPlus phát triển có thể tự động hóa hoàn toàn việc giao dịch và phòng ngừa rủi ro, cung cấp hơn 100 tham số do người dùng xác định để hỗ trợ các tình huống rủi ro phức tạp. Các giải pháp dành cho tổ chức của SignalPlus bao gồm các mô-đun giao dịch và phân tích, các giải pháp giao dịch hoàn toàn tự động.
Đội ngũ phát triển
SignalPlus không tiết lộ thông tin về những thành viên trong đội ngũ phát triển của mình. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ HashKey Capital, team phát triển SignalPlus chủ yếu đến từ các ngân hàng đầu tư Phố Wall, các công ty đầu tư mạo hiểm và công nghệ với chuyên môn kiểm soát rủi ro. Leslie, đồng sáng lập của GBV, cũng cho biết ông đã biết các thành viên chủ chốt trong đội ngũ phát triển của SignalPlus trong nhiều năm và họ đều có hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm phái sinh.
Nhà đầu tư
Tính đến tháng 8 năm 2022, SignalPlus đã huy động được 20 triệu USD với sự tham gia của các quỹ đầu tư như GBV Capital, HashKey Capital, Incuba Alpha, Chiron Partners, SNZ Holding và Baboon.
Tổng kết
SignalPlus là một công cụ hữu ích được phát triển nhằm hỗ trợ giao dịch quyền chọn. Dự án này không chỉ cung cấp công cụ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, mà còn cung cấp các khoá học cần thiết cho các nhà giao dịch mới nhằm giúp họ làm quen với giao dịch quyền chọn. Thông qua bài viết này, Coin68 hy vọng các bạn sẽ nắm được những thông tin cần thiết về SignalPlus. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau.
