Thị trường Uptrend hoặc Downtrend, các nhà đầu tư và giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy những tín hiệu biến động để tạo ra lợi nhuận từ nguồn vốn của mình. Tuy nhiên, khác với hai trạng thái thị trường trên, thị trường Sideway là một thị trường khó đoán và dễ gây ra thất thoát cho các khoản đầu tư. Vậy Sideway là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về thị trường Sideway và các đầu tư đúng cách khi thị trường Sideway qua bài viết dưới đây nhé!
Sideway là gì? Hướng dẫn đầu tư đúng cách khi thị trường crypto trong trạng thái Sideway
Sideway là gì?
Thị trường Sideway (thị trường đi ngang) là một trạng thái thị trường trong đó giá của một tài sản biến động tương đối ngang trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện tượng này thường xảy ra khi lực cung (người bán) và lực cầu (người mua) gần như cân bằng và không có xu hướng rõ ràng đi lên hoặc đi xuống. Bởi vì hiện tượng cân bằng giữa cung và cầu nên giá của tài sản sẽ dao động quanh một mức giá tương đối ổn định trong một thời gian dài mà không có sự thay đổi lớn.
Giá ETH Sideway vào ngày 28-06-2023, khung 15 phút
Khi thị trường Sideway xảy ra, người giao dịch thường gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận vì không có xu hướng rõ ràng để đánh giá và dự đoán. Tuy nhiên, hiện tượng biến động ngang cũng có một số lợi ích như thị trường Sideway giúp giảm rủi ro thất thoát tài sản lớn, vì giá không dao động mạnh và không có biến động đột ngột. Ngoài ra, nó cũng giúp xác định dễ dàng các mức hỗ trợ và kháng cự, đó là mức giá mà tài sản gặp khó khăn để Breakout hoặc Breakdown.
Để giao dịch thành công trong thị trường Sideway, người đầu tư có thể tận dụng những biến động nhỏ trong phạm vi giá và áp dụng các phương pháp giao dịch ngắn hạn. Họ cũng có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách bán tùy chọn mua và bán có ngày đáo hạn sắp tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường Sideway có thể kéo dài trong thời gian dài, do đó, cần cẩn trọng và kiên nhẫn để đạt được thành công trong giao dịch.
Bạn có thể quan tâm:
Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết thị trường Sideway
Thị trường Sideway là trạng thái thị trường trong đó giá của một tài sản dao động trong khoảng giá hẹp trong thời gian dài. Dưới đây là những đặc điểm chính của thị trường Sideway:
Giá di chuyển trong khoảng giá hẹp: Trong thị trường Sideway, giá của tài sản thường dao động giữa hai mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là những vùng mà có nhiều người mua hoặc người bán tập trung, ngăn giá không di chuyển quá xa theo một hướng cụ thể.
Không có xu hướng rõ ràng: Thị trường Sideway không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. Giá của tài sản di chuyển ngang, đôi khi có những đợt tăng giảm nhưng không duy trì theo một hướng cụ thể.
Giá có thể duy trì trong khoảng giá cho đến khi xảy ra sự đột phá: Trong thị trường Sideway, giá của tài sản thường duy trì trong khoảng giá hẹp cho đến khi xảy ra sự đột phá. Đột phá là một sự di chuyển bất ngờ trong giá, vượt ra khỏi khoảng giá hẹp. Sau khi xảy ra đột phá, thị trường có xu hướng đi theo hướng của sự đột phá.
Rủi ro thiệt hại lớn giảm đi: Vì giá của tài sản không dao động nhiều trong thị trường Sideway, rủi ro mất lớn cũng giảm đi. Tuy nhiên, khả năng thu lợi nhuận lớn cũng giảm đi.
Dễ dàng xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Do giá của tài sản không dao động nhiều trong thị trường Sideway, việc xác định mức hỗ trợ và kháng cự cũng dễ dàng hơn. Những mức này có thể giúp người giao dịch đưa ra quyết định về thời điểm mua vào hoặc bán ra.
Phân tích SWOT khi giao dịch trong thị trường Sideway
Strengths (Điểm mạnh)
Điểm ra vào lệnh rõ ràng: Thị trường Sideway thường có các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định rõ ràng, giúp loại bỏ sự mơ hồ về việc đặt điểm mua vào và điểm bán ra. Điều này giúp người giao dịch có thể mua một tài sản khi giá thử nghiệm mức hỗ trợ và đặt mục tiêu lợi nhuận tại mức kháng cự. Đặt stop loss gần mức hỗ trợ trong thị trường Sideway giúp giảm thiểu rủi ro.
Dễ dàng kiểm soát rủi ro: Người giao dịch thường sẽ điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận lại ít hơn khi giao dịch trong thị trường Sideway, vì vậy mỗi giao dịch thường chỉ kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần. Điều này giảm khả năng một vị thế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một thị trường giảm hoặc một sự kiện không mong đợi, chẳng hạn như một vụ khủng bố. Giao dịch trong thị trường Sideway cho phép người giao dịch đóng các vị thế trước các thông báo của công ty, chẳng hạn như báo cáo lợi nhuận và tái nhập khi giá tài sản quay trở lại mức hỗ trợ.
Weaknesses (Điểm yếu)
Chi phí giao dịch cao hơn: Giao dịch trong thị trường Sideway thường mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn so với giao dịch trong một xu hướng. Khi giá của một tài sản di chuyển trong một khoảng giá, người giao dịch có thể liên tục mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Giao dịch thường xuyên tạo ra phí giao dịch mà ảnh hưởng đến lợi nhuận của người giao dịch. Những người sử dụng chiến lược giới hạn trong khoảng không có lợi thế để để lợi nhuận tăng lên và bù đắp phí giao dịch.
Tốn thời gian: Mua và bán một tài sản thường để tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường Sideway đòi hỏi thời gian. Người giao dịch cần xác định điểm vào và điểm ra cũng như đặt lệnh stop limit. Sau khi mở một giao dịch, nó phải được theo dõi cẩn thận để đảm bảo thực hiện chính xác. Nhiều người giao dịch đã tự động hóa các chiến lược giao dịch của mình để tránh phải ngồi trước màn hình suốt cả ngày.
Opportunities (Cơ hội)
Biên lợi nhuận lớn khi giá Breakout: Người giao dịch có thể tận dụng cơ hội đột phá giá khi giá vượt ra khỏi khoảng giao dịch và điều này thường diễn ra sau một thời gian dài di chuyển ngang. Đột phá giá có thể tạo ra xu hướng mới và tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà giao dịch.
Kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng các chiến lược giao dịch quyền chọn: Các chiến lược giao dịch quyền chọn có thể được sử dụng để tận dụng di chuyển giá ngang.
Ví dụ: Người giao dịch có thể sử dụng các chiến lược straddle, strangle, delta để dự đoán rằng giá sẽ duy trì trong một phạm vi nhất định.
Threats (Thách thức)
Biến động thị trường: Mặc dù thị trường Sideway có thể mang lại lợi nhuận trong điều kiện ổn định, nhưng một sự biến động đột ngột trong thị trường có thể gây mất lợi nhuận hoặc thậm chí gây thua lỗ cho nhà giao dịch. Mối đe dọa này có thể đến từ các yếu tố kinh tế, chính trị, tin tức hoặc sự kiện không mong đợi.
Phân tích kỹ thuật sai: Đánh giá không chính xác của thị trường Sideway có thể dẫn đến việc đặt lệnh giao dịch không đúng, dẫn đến lỗ hoặc đánh mất cơ hội kiếm được lợi nhuận tại thời điểm đó.
Chiến lược đầu tư khi thị trường Crypto trong trạng thái Sideway
Bởi vì các sản phẩm Option không quá phổ biến trong thị trường crypto, nên việc giao dịch trong thị trường mã hóa có sự khác biệt lớn đối với thị trường truyền thống. Vì vậy, trong bài viết này, Coin68 sẽ cung cấp cho bạn cách tồn tại và gia tăng tài sản trong thị trường Sideway.
Trong thị trường Sideway, các nhà giao dịch trong crypto có 3 cách chính để kiếm lợi nhuận là: tích lũy tài sản để đón đợt sóng tiếp theo, tập trung vào nguồn cung và cầu để giao dịch theo phân tích kỹ thuật và trở thành một Degen.
Tích lũy tài sản
Tích lũy tài sản là một hình thức đầu tư giá trị trong khoảng thời gian dài. Hình thức đầu tư này được là phương thức các nhà đầu tư sẽ bỏ tiền để liên tục "gom hàng" không để ý nhiều tới biến động giá cả.
Tuy nhiên, để đúng với ý nghĩa của hai chữ “tích sản” thì hành động này của các nhà đầu tư cần được diễn ra trong một khoảng thời gian dài với tần suất đều đặn và liên tục, cho đến khi họ đạt được khối lượng token như đúng mục tiêu ban đầu đề ra.
Lưu ý: Phương thức tích lũy tài yêu cầu nhà đầu tư phải có dòng tiền bên ngoài, biết nhận thức được rủi ro, có kiến thức và may mắn để chọn dự án đầu tư phù hợp.
Giao dịch theo cung cầu
Trong thị trường Sideway, giá tài sản dao động trong một khoảng giá hẹp, không có xu hướng rõ ràng lên hoặc xuống. Trong tình huống này, giao dịch theo cung cầu có thể áp dụng để tìm hiểu các điểm mua và bán tiềm năng.
Khi giá tài sản tiếp tục dao động trong khoảng giá hẹp, ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như hỗ trợ và kháng cự để xác định các điểm mua và bán. Hỗ trợ là một mức giá dường như giữ cho giá từ việc giảm thêm, trong khi kháng cự là một mức giá dường như ngăn chặn giá tăng lên.
Khi giá tài sản chạm vào mức hỗ trợ, có thể xem đó là điểm mua tiềm năng, vì dự kiến giá sẽ tăng trở lại từ mức hỗ trợ này. Ngược lại, khi giá chạm vào mức kháng cự, có thể xem đó là điểm bán tiềm năng, vì dự kiến giá sẽ giảm trở lại từ mức kháng cự này.
Để đảm bảo an toàn, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo và nhận định khác nhau để đánh giá các điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường Sideway. Cần lưu ý rằng thị trường có thể thay đổi và giao dịch Sideway không kéo dài mãi mãi, do đó việc sử dụng kỹ thuật này cần có sự chính xác và kiên nhẫn.
Trở thành Degen
Degen là những nhà giao dịch và kiếm lợi nhuận chuyên nghiệp trong thị trường DeFi. Đây là những con người dành cả "thanh xuân" để "hunt" ra những dự án "high risk high return". Họ sẽ tham gia các hoạt động nhưng Lending và Borrowing, Yield Farming, trở thành Early Liquidity Provider hoặc các Airdrop Hunter.
Lưu ý: Để trở thành Degen, bạn cần phải chịu được các rủi ro như Rug Pull và Flash Loan Attack.
Tổng kết
Trong bài viết này, Coin68 đã cung cấp cho các bạn về khái niệm Sideway và những hướng dẫn để đầu tư đúng cách khi thị trường Crypto đang trong trạng thái này. Sideway là một trạng thái của thị trường khi giá của tài sản không di chuyển mạnh theo một hướng nhất định mà dao động trong một khoảng giá hẹp. Điều này tạo ra một môi trường giao dịch đặc biệt đòi hỏi sự thận trọng và chiến lược phù hợp.
Coin68 đã xem xét các nguy cơ thường gặp khi giao dịch Sideway trong thị trường Crypto, bao gồm khả năng lợi nhuận hạn chế, thời gian tốn kém và biến động thị trường. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ các rủi ro này và áp dụng một số nguyên tắc cơ bản, chúng ta có thể tối ưu hóa kết quả giao dịch trong môi trường Sideway.
Lưu ý: Thông tin trên đây không phải là hướng dẫn giao dịch, Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định giao dịch nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.
