Các mô hình nến đảo chiều là các mô hình quan trọng bậc nhất trong giao dịch tiền điện tử. Nó giúp cảnh báo sớm cho các trader khi thị trường sắp đảo chiều, tránh khỏi các giao dịch thua lỗ không cần thiết và tối đa hóa lợi nhuận. Bài viết này sau đây sẽ tổng hợp các mẫu nến đảo chiều phổ biến và đặc điểm của chúng cho bạn đọc cùng tìm hiểu.
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá
Nến đảo chiều tăng giá là các loại nến báo hiệu thị trường sắp chuyển từ thị trường giảm giá sang thị trường tăng giá. Sau đây là danh sách các nến đảo chiều tăng phổ biến:
Rising Three Methods (Tăng Giá 3 Bước)
Mô hình tăng giá ba bước thường bao gồm tối thiểu 5 nến. Nến đầu tiên là một phiên tăng giá cực mạnh và gần như không có râu nến. Ba phiên tiếp theo là những phiên giá giảm nhẹ và phải nằm trong thân nến đầu tiên. Kết thúc 3 nến này là sẽ là một phiên tăng giá mạnh. Đây là mô hình khá tin cậy khi nến đầu tiên không có râu.
Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)
Mô hình nến Bullish Engulfing thường bắt đầu bằng một nến giảm ngắn, sau đó là một nến tăng mạnh với thân nến dài và có giá đóng cửa cao hơn hẳn. Mô hình này xuất hiện do áp lực bán đã đã cạn khiến cho xu hướng giảm giá bị đảo chiều, Mô hình này là một tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ.
Piercing Pattern (Nến Xuyên)
Mô hình nến xuyên là một chỉ báo tiềm năng cho xu hướng đảo chiều tăng giá. Mô hình này đáng tin cậy hơn nếu trước mô hình này là xu hướng giảm dài hạn và xuất hiện tại đường hỗ trợ hay mức kháng cự mạnh.
Morning Star (Sao Mai)
Đây là một mô hình gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến giảm giá mạnh sau một chu kỳ giảm giá, nến thứ hai có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên, có thân nến thấp và râu nến dài biểu hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường, nến thứ ba là một nến tăng giá mạnh, bằng hoặc dài hơn thân nến đầu tiên, báo hiệu chu kỳ tăng giá mới.
Tweezer Bottom(Đáy Nhíp)
Đây là một mô hình đơn giản gồm hai nến có đáy ngang bằng nhau, biểu hiện cho xu thế mua đã cạn kiệt và bắt đầu đảo chiều.
Nến Doji
Nến Doji là một mẫu nến báo hiệu chung cả xu hướng đảo chiều tăng giá lẫn giảm giá. Nó bao gồm hai nến có bóng kéo dài và giá đóng mở cửa gần bằng nhau. Tuy rằng đây không phải là một tín hiệu mạnh mẽ, nhưng nó báo hiệu sự do dự của thị trường nên có thể sắp đảo chiều.
Các mô hình nến đảo chiều giảm giá
Nến đảo chiều giảm giá là loại nến ngược lại, nó báo hiệu thị trường sắp chuyển từ thị trường tăng giá sang thị trường giảm giá. Sau đây là danh sách các nến đảo chiều giảm phổ biến:
Falling Three Methods (Giảm Giá 3 Bước)
Đây là mô hình nến ngược lại với mô hình nến tăng giá ba bước, nó bao gồm năm nến. Nến đầu tiên là nến giảm giá mạnh, tiếp theo đó la ba nến tăng giá yếu liên tiếp nằm trong thân nến đầu tiên, cuối cùng là một nến giảm giá mạnh. Mô hình này cho thấy sự thắng thế của phe bán trước phe mua.
Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm)
Đây là mô hình ngược lại của mô hình nến Nhấn Chìm Tăng. Nó bao gồm hai nến, nến đầu tiên là một nến tăng giá yếu với thân nến và giá mở cửa nằm trong thân nến thứ hai. Nến thứ hai dài hơn thân nến thứ nhất và có giá đóng cửa thấp hơn, báo hiệu phe mua đã thắng thế hoàn toàn. Đây là một tín hiệu đảo chiều rất mạnh.
Evening Star (Sao Hôm) và Evening Doji Star
Đây là hai mô hình nến khá tương tự nhau nên mình giới thiệu chung. Mô hình này thường bao gồm một nến tăng giá mạnh đầu tiên, nến thứ hai là một nến giảm giá nhỏ trên đỉnh và kết thúc bằng một nến giảm giá mạnh. Đây là mô hình điển hình báo hiệu áp lực mua đã chấm dứt và bắt đầu đảo chiều thành giảm giá. Evening Doji Star tương tự, chỉ khác là nến thứ hai là một nến có bóng nến dài và có giá mở cửa đóng cửa gần bằng nhau.
Tweezer Top (Đỉnh Nhíp)
Đây là mô hình ngược lại với mô hình Tweezer Bottom, nó bao gồm hai nến với giá mở cửa của nến đầu tiên gần bằng giá mở cửa của nến thứ hai.
Dark Cloud Cover (Mây Đen Bao Phủ)
Đây là một mô hình bắt đầu xuất hiện sau nhiều phiên tăng giá. có hai nến:
Nến đầu tiên: Là một nến tăng có thân dài.
Nến thứ hai: Phải có giá mở cửa cao hơn đỉnh của cây nến đầu tiên, sau đó giảm và đóng cửa bên dưới điểm giữa của cây nến thứ nhất. Đây là một mô hình có thể đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn khi báo hiệu thị trường có thể quay lại mức kháng cự cũ.
Nến Hammer
Đây là một mẫu nến cực kỳ đơn giản, nó là một nến tăng giá ở cuối xu hướng giảm giá có bóng nến dài tạo hình như một cây búa. Nó thể hiện rõ sự từ chối giảm giá của thị trường, báo hiệu xu hướng tăng giá sắp tới. Mô hình này cũng có thể áp dụng cho sự đảo chiều tăng giá nhưng ít chắc chắn hơn.
Các mô hình nến đảo chiều nâng cao
Đây là các mẫu nến đảo chiều hiếm gặp và khó nhận ra nhưng bạn nên biết càng sớm càng tốt. Bạn sẽ có ưu thế hơn các trader khác khi gặp phải những mẫu nến nâng cao thế này và sớm nhận ra chúng.
Mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy
Mô hình hai đáy
Mô hình hai đáy là một mẫu nến phức tạp với nhiều nến khác nhau nhưng đặc điểm của chúng tương đối dễ nhận ra khi có hai đáy gần bằng nhau. Đây thường là tín hiệu đảo chiều tăng giá giá mạnh mẽ sau nhiều phiên giảm giá mạnh của thị trường.
Mô hình hai đỉnh
Mô hình hai đỉnh là mô hình ngược lại của mô hình hai đáy, nó có hai đỉnh gần bằng nhau cách một vài phiên giảm giá.
Mô hình Head and Shoulders (Vai Đầu Vai)
Mô hình này thường bao gồm ba đỉnh, với hai đỉnh nhỏ nằm hai bên và thấp hơn đỉnh ở giữa. Đường nối giữa đáy của hai đỉnh thường gần bằng nhau. Đây là một mẫu nến đảo chiều giảm giá cực kỳ điển hình.
Ứng dụng mô hình nến trong giao dịch
Đọc tới đây có lẽ các bạn đã biết các mô hình nến đảo chiều phổ biến nhưng sử dụng chúng như thế nào là một vấn đề lớn. Bạn phải cần biết rằng không phải tất cả những lần đảo chiều đều không nhất thiết phải theo bất kỳ một mô hình nào. Ngược lại một mô hình xuất hiện không đảm bảo chắc chắn rằng thị trường sẽ đảo chiều (nghĩa là dự đoán không chắc chắn 100%). Bạn nên sử dụng các mô hình nến đảo chiều như một tín hiệu dự báo thị trường để có hành động thích hợp.
Lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Phân tích kỹ thuật suy cho cùng chỉ là phân tích những diễn biến tâm lý của thị trường mà thị trường thì luôn biến động thất thường, bạn không nên máy móc áp dụng lý thuyết để tránh thua lỗ mà phải hiểu được bản chất của những mô hình nến này. Sau đây là những việc bạn nên làm khi gặp những mẫu nến đảo chiều :
- Chốt lãi nếu trước đó đã đặt lệnh đúng xu hướng vì thị trường sắp đảo chiều.
- Nên đặt lệnh khi nến cuối cùng của mô hình nến bạn gặp phải đã xác định để chắc chắn mô hình đã hoàn thành.
- Chốt lời khi đã đến điểm chốt lời dự định, không được quá tham lam vì thị trường lại có thể bắt đầu đảo chiều mà bạn không biết.
- Đặt stoploss và không được bỏ. Khi thị trường đã đi sai xu hướng mong muốn thì bạn phải quyết đoán cắt lỗ do mô hình đã dự báo không chính xác.
- Không nên tin tưởng 100% vào mô hình mà chỉ nên coi là một chỉ báo để tham khảo.
Tổng kết
Việc nhận biết các mô hình nến đảo chiều là vô cùng quan trọng khi trade. Biết thêm kiến thức không bao giờ là thừa vì bạn sẽ không biết được khi nào sẽ cần dùng đến chúng. Tuy nhiên bạn nên coi đây là tài liệu tham khảo mà không nên coi là “chén thánh” dự báo chính xác 100% thị trường
