Khi tham gia và thị trường tài chính thì Lý thuyết Gann là một trong những nền tảng khi giao dịch không thể thiếu đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Dựa vào Lý thuyết Gann, các trader có thể dễ dàng xác định được vị thế của mình khi tham gia giao dịch. Vậy Lý thuyết Gann là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Lý Thuyết Gann và cách ứng dụng hiệu quả trong giao dịch Crypto qua bài viết dưới đây nhé!
Lý thuyết Gann là gì? Hướng dẫn ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto
Tổng quan về Lý thuyết Gann
Lý thuyết Gann - phương pháp giao dịch được phát triển bởi William D. Gann - là một trong những hệ thống giao dịch đáng được quan tâm trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Ông là một huyền thoại, ngang tầm với những nhân vật vĩ đại như Charles Dow và Elliott. Gann nổi tiếng với khả năng sử dụng công cụ hình học và toán học cổ đại để dự đoán các diễn biến sắp tới trên thị trường giao dịch. Dù đã trải qua thời gian, chiến lược giao dịch của Gann vẫn được nhiều nhà đầu tư sử dụng và tin tưởng.
William D. Gann
Vào năm 1908, Gann đã phát triển hoàn toàn một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo. Ông tin rằng công cụ này sẽ giúp trader quan tâm tới "yếu tố thời gian" nhiều hơn khi tham gia giao dịch.
Để phát triển chiến lược của mình, ông đã thử nghiệm công cụ này trên hai tài khoản giao dịch, một với số vốn là 300 USD và một với số vốn là 150 USD.
Kết quả từ hai tài khoản thử nghiệm cho thấy sự thành công đáng kể của Gann. Ông đã tăng số vốn ban đầu từ 300 USD lên 25000 USD trong vòng 3 tháng và từ 150 USD lên 12000 USD trong tháng đầu tiên.
Sau thành công này, Gann nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong khu phố Wall và được công nhận là một trong những người có khả năng dự báo thị trường chính xác nhất từ trước đến nay.
Tóm lại, Gann đã thu hút sự chú ý với công cụ phân tích kỹ thuật của mình, tạo ra sự quan tâm thông qua kết quả thành công và mong muốn từ những ai muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính. Điều này cũng là nền tảng để ông phát triển và mở rộng phương pháp giao dịch dựa trên phương pháp luận của được đặt theo tên của ông - Lý thuyết Gann.
Vậy, Gann đã dựa trên những yếu tố nào để phân tích thành công?
Gann sử dụng phân tích kỹ thuật dựa trên 3 yếu tố chính để nhanh chóng đánh giá thị trường:
Yếu tố giá cả: Gann quan tâm đến ngưỡng biến động của mức giá trong thời điểm xem xét. Ông sử dụng các đường kháng cự và hỗ trợ để tìm hiểu và dự đoán sự thay đổi giá cả.
Yếu tố thời gian: Gann nhận thức rằng thị trường giao dịch theo chu kỳ. Ông nghiên cứu các trường hợp và sự kiện đã lặp lại trong quá khứ để xác định thời điểm và khung thời gian phù hợp để đưa ra quyết định giao dịch.
Yếu tố mô hình: Gann hiểu rằng thị trường có cấu trúc hình học cả trong thiết kế và chức năng. Ông sử dụng các mô hình kỹ thuật như đường xu hướng, mô hình nến đảo chiều và các mẫu mô hình khác để nghiên cứu sự biến động của thị trường.
Bạn có thể quan tâm:
Cách thiết lập mô hình Gann
Mô hình Gann cũng được gọi là Góc Gann (Gann Angles), vì trong thực tế chúng được xây dựng bởi các đường thẳng chung một gốc và tạo ra các góc nhất định. Góc Gann được xây dựng dựa trên các yếu tố mà Coin68 đã đề cập bên trên và các bước thiết lập mô hình Gann như sau:
Xác định đơn vị thời gian:
Xác định khung thời gian để phân tích thị trường là điều kiện tất yếu. Đơn vị thời gian có thể là ngắn hạn (trong vài giờ, ngày), trung hạn (vài tuần) hoặc dài hạn (được tính bằng tháng và năm). Việc lựa chọn đơn vị thời gian phù hợp với khung thời gian là rất quan trọng trong giao dịch, và nó ảnh hưởng đáng kể đến thành công của lệnh giao dịch.
Nhà giao dịch thường ưu tiên sử dụng biểu đồ trung hạn khi thiết lập mô hình Gann vì nó tạo ra số lượng mẫu tối ưu và độ chính xác cao nhất trong hầu hết các trường hợp. Bên cạnh đó, khi xác định đơn vị thời gian, các nhà giao dịch cần phải chú ý đến sự hiển thị thời gian trên biểu đồ giá, điều này cũng ảnh hưởng đến việc xác định đơn vị thời gian.
Xác định khoảng cách biến động giá:
Cần lưu ý về khoảng chênh lệch khi biến động giá. Thông thường, nhà giao dịch sẽ sử dụng biểu đồ trung hạn thay vì biểu đồ ngắn hạn hoặc dài hạn.
Tiếp theo, chúng ta sử dụng công cụ kỹ thuật như Fibonacci để xác định các điểm cao nhất và thấp nhất. Điều này giúp chúng ta tạo ra các đường Gann.
Xây dựng Gann Angles (Góc Gann): Có 3 mẫu Góc Gann phổ biến là mẫu 1×1, mẫu 1×2 và mẫu 2×1. Các mẫu này được tạo bởi sự tương tác giữa trục giá (trục Y) và trục thời gian (trục X), trong đó đường chéo là đường Gann. Ví dụ: Mẫu 1×1 tạo ra một tam giác cân và Góc Gann là 45 độ.
Vẽ mô hình Gann Angles: Chúng ta vẽ đường Gann từ điểm cao nhất hoặc thấp nhất, tuân theo quy tắc từ trên xuống và từ trái sang phải.
Mô hình Góc Gann mẫu hình 1x1 trên chart BTC khung H4 ngày 17/07/2023
Lưu ý: Việc vẽ Góc Gann yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm đáng kể. Mỗi người có thể có kết quả khác nhau do sự cân đối tỷ lệ giữa trục giá và trục thời gian. Vậy nên, kết quả thể hiện trên chart của mỗi người khác nhau.
Cách ứng dụng Lý thuyết Gann vào giao dịch
Lý thuyết Gann được sử dụng hiệu quả và tối ưu nhất khi và chỉ khi trader sử dụng nó một cách thông minh và chính xác. Coin68 sẽ đưa ra top 3 cách ứng dụng Lý thuyết Gann vào trading:
Xác định kháng cự hỗ trợ bằng Lý thuyết Gann
Nhiều trader sử dụng Góc Gann để tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự vì tính chính xác của nó. Để vẽ Góc Gann một cách hiệu quả, các nhà giao dịch cần chọn khung thời gian phù hợp, biết cách điều chỉnh biểu đồ và tuân theo các bước đã được đề cập trước đó. Các Góc Gann sẽ tạo ra khung cho thị trường và giúp nhà giao dịch dễ dàng đọc được chuyển động giá.
Mô hình Góc Gann trên Chart BTC khung H4 ngày 17/07/2023
Qua hình trên, có thể thấy đường từ góc tăng (vẽ từ đáy) sẽ là đường hỗ trợ, trong khi đường từ góc giảm (vẽ từ đỉnh) sẽ tạo ra các đường kháng cự. Với Góc Gann có vị trí cố định trên biểu đồ, nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm điểm mua và bán tại các mức hỗ trợ và kháng cự.
Dựa trên lý thuyết trên, các công cụ chỉ báo tối ưu hóa mô hình giúp các nhà giao dịch có thể sử dụng sẽ giúp người dùng có các nhìn trực quan hơn như:
Gann Fan: Gann Fan là một công cụ biến thể dựa trên Góc Gann để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó sử dụng các đường chéo với góc 45 độ để vẽ các mức này trên biểu đồ. Bằng cách sử dụng Gann Fan, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các đường chéo có thể đóng vai trò như các mức kháng cự khi giá tiếp cận từ dưới lên và như các mức hỗ trợ khi giá tiếp cận từ trên xuống.
Mô hình Gann Fan trên Chart BTC khung H4 ngày 17/07/2023
Qua mô hình trên, thì giá BTC sẽ có xu hướng chạm đường 2/1 trong thời gian sắp tới.
Gann Square: Gann Square là một công cụ khác trong lý thuyết Gann để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nó là một hình vuông được chia thành các ô nhỏ, mỗi ô biểu thị một đơn vị giá hoặc thời gian. Bằng cách phân tích các mẫu hình hình vuông trên biểu đồ, bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Mô hình Gann Square trên Chart BTC khung H4 ngày 17/07/2023
Xác định xu hướng bằng Lý thuyết Gann
Có một quan niệm là Góc Gann có thể áp dụng được như một đường xu hướng nhưng trên thực tế điều này là sai. Theo định nghĩa, đường xu hướng được xác định bằng cách vẽ đường thẳng liên kết các đỉnh thuộc xu hướng giảm hoặc các đáy thuộc xu hướng tăng. Còn Góc Gann là một đường chuyển động chéo, bắt đầu từ 1 đỉnh hoặc đáy cụ thể và không liên quan đến bất kỳ đáy hay đỉnh nào khác.
Mặc dù Góc Gann không thể được xem như một đường xu hướng, nhưng nó có thể áp dụng để dự đoán về xu hướng của thị trường. Cách nhận biết về bằng Góc Gann khá đơn giản, chúng ta có thể áp dụng như sau:
Khi các đáy tiếp tục tăng và nằm trên Góc Gann, thì thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi các đỉnh giảm và Góc Gann cao hơn các đỉnh này, thì thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu giá vượt qua một Góc Gann, nhà giao dịch nên chú ý vì đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang bị phá vỡ.
Xác định độ biến động của thị trường bằng Lý thuyết Gann
Lý thuyết Gann cung cấp các công cụ như Gann Swing để xác định mức độ biến động của thị trường và đánh giá sự ổn định của nó. Gann Swing là một mô hình phân tích giá trong Lý thuyết Gann, nó xác định các điểm đảo chiều của xu hướng giá.
Bằng cách theo dõi biểu đồ Gann Swing, bạn có thể nhận ra sự biến động của thị trường. Một thị trường biến động mạnh thường có nhiều điểm đảo chiều và biến động giá lớn. Điểm đảo chiều là các đỉnh hoặc đáy trong 1 thời gian nhất định trên biểu đồ và cũng là nơi xu hướng thay đổi.
Chart BTC với chỉ báo Gann Swing
Một thị trường ổn định, các đường Gann Swing sẽ rõ ràng và ít biến động. Điều này có nghĩa là xu hướng giá di chuyển một cách ổn định và có tính liên tục hơn, với ít điểm đảo chiều và chuyển động giá lớn.
Bằng cách xác định mức độ biến động của thị trường, bạn có thể đánh giá rủi ro và cân nhắc các chiến lược giao dịch phù hợp. Nếu thị trường biến động mạnh, bạn có thể mong đợi sự dao động lớn và điều chỉnh giá nhanh chóng, trong khi nếu thị trường ổn định, bạn có thể mong đợi sự ổn định và dự đoán xu hướng giá dễ dàng hơn.
Tổng kết
Thông qua bài viết về trên, Coin68 đã cung cấp thông tin về Lý thuyết Gann và cách ứng dụng Gann Fan vào trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, Lý thuyết Gann là một hệ thống giao dịch đặc biệt nên các bạn hãy nghiên cứu kỹ hơn để có thể áp dụng vào quá trì đầu tư của mình
Lưu ý: Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!
