Fake Out và Break Out là một tín hiệu hay được dùng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào để mua/bán và tránh những rủi ro không cần thiết trong quá trình đầu tư. Vậy cụ thể Fake Out là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Fake Out và Break Out và cách xác định chúng trong thị trường Crypto qua bài viết dưới đây nhé!
Fake Out là gì? Cách xác định Fake Out và Break Out trong thị trường Crypto
Fake Out là gì? Break Out là gì?
Fake Out, hay còn được gọi là "bẫy giá" hay "cú lừa" là một hiện tượng thường xảy ra trong thị trường Crypto. Điều này xảy ra khi giá token hoặc tài sản tạm thời phá vỡ một mức giá quan trọng, thường là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và khiến nhà giao dịch tin rằng một xu hướng mới đã hình thành. Tuy nhiên, sau đó, giá token quay đầu và tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ, khiến các nhà giao dịch đã "nhảy vào" theo Fake Out bị thua lỗ.
Fake Out trên chart BTC khung H1 ngày 03/08/2023
Ngược lại với Fake Out, Break Out là sự phá vỡ một mức giá quan trọng, chẳng hạn như mức kháng cự, mức hỗ trợ hoặc đường xu hướng, và thường xảy ra sau khi giá đã tích lũy trong một khoảng thời gian dài. Hiện tượng này cho thấy xu hướng mới đang hình thành và tạo cơ hội lớn cho nhà giao dịch để tham gia vào xu hướng này với mục tiêu thu lợi nhuận cao.
Break Out trên chart BTC khung H1 ngày 03/08/2023
Việc xác định Fake Out và Break Out rất quan trọng trong thị trường Crypto vì tại thị trường này luôn luôn có "cú lừa" như vậy hằng ngày.
Vậy tại sao việc xác định Fake Out hay Break Out lại quan trọng?
Tối ưu hóa lợi nhuận: Nhận diện chính xác Fake Out và Break Out giúp người giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận. Tránh những Fake Out giúp hạn chế những khoản lỗ lớn và giao dịch khi giá Break Out sẽ tận dụng các cơ hội tiềm năng sinh lời cao.
Giảm rủi ro: Việc phát hiện Fake Out giúp tránh các tín hiệu giao dịch giả mạo và giảm rủi ro lỗ. Ngược lại, khi xác định đúng Break Out, nhà giao dịch có thể tận dụng mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ, giúp giảm thiểu rủi ro và đạt được tỷ lệ lời/lỗ tốt hơn.
Xem thêm: Wyckoff là gì?
Xác định xu hướng: Fake Out và Break Out đều có liên quan mật thiết đến việc xác định xu hướng trong thị trường. Nhận biết đúng xu hướng giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Như vậy, việc hiểu rõ và xác định chính xác Fake Out và Break Out sẽ là yếu tố quyết định giúp các nhà giao dịch thành công và tăng cường hiệu suất giao dịch trong thị trường Crypto không ổn định.
Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Fake Out và Break Out
Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Fake Out
Tín hiệu giả mạo từ thị trường: Có thể xuất hiện các tín hiệu giả mạo trong biểu đồ giá, khiến nhà giao dịch tin tưởng rằng giá đã phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và xu hướng mới đang bắt đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là những biến động ngắn hạn trong xu hướng chung và không đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới.
Thiếu sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật: Khi các chỉ báo kỹ thuật không xác nhận sự phá vỡ giá, điều này có thể là dấu hiệu của một Fake Out. Nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo như Moving Average, Bollinger Bands hoặc Relative Strength Index (RSI) để xác nhận các tín hiệu giao dịch.
Lực cung - cầu không đủ: Trong một số trường hợp, thị trường có thể thất bại trong việc duy trì đà phá vỡ và giá nhanh chóng quay trở lại mức giá cũ do sự thiếu hụt cung cầu. Điều này tạo ra sự lừa đảo và làm mất động lực của Fake Out.
Nguyên nhân và cơ chế phát sinh Break Out
Tích lũy giá: Trước khi Break Out xảy ra, thường có giai đoạn tích lũy giá trong thị trường. Điều này xảy ra khi giá tài sản dao động trong một phạm vi hẹp trong thời gian dài, tạo thành các mô hình giá như tam giác, hình chữ U hoặc hình chữ nhật. Tích lũy này tạo ra sự đánh đổi giữa lực cung và lực cầu, và khi có sự phá vỡ mức giá quan trọng, thị trường thường tiếp tục di chuyển mạnh mẽ theo hướng Break Out.
Thanh khoản lớn: Break Out thường xảy ra khi có dòng vốn mạnh mẽ đổ vào thị trường. Điều này có thể do các thông tin tích cực về doanh nghiệp, ngành công nghiệp hoặc kinh tế, hoặc do các sự kiện và tin tức quan trọng. Dòng vốn này tạo nên sự tăng trưởng đột ngột trong giá token và tạo ra sự phá vỡ.
Xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật: Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average, Bollinger Bands hay MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác nhận sự phá vỡ mức giá. Khi các chỉ báo này cho tín hiệu xác nhận tích cực, thì xác suất xu hướng Break Out là cao.
So sánh Fake Out và Break Out
So sánh Fake Out và Break Out
Cách xác định Fake Out
Xác định Fake Out trong thị trường Crypto là một kỹ năng cực kỳ quan trọng giúp nhà giao dịch tránh những tín hiệu giả mạo và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số cách hiệu quả để xác định Fake Out:
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng: Để nhận biết Fake Out, hãy xác định và quan sát kỹ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Những mức này thường được hình thành từ các đáy và đỉnh trước đó. Khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy cẩn thận kiểm tra xem liệu đó có phải là Fake Out hay Break Out thực sự.
Chart BTC khung H4
Qua biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng BTC đã có một cú Fake Out trong tháng 6 năm 2023. Sự kiện này chia làm 2 giai đoạn chính:
- Giai đoạn Fake Out (1): Đây là khi giá phá vỡ Trading Range (vùng xanh) vốn có.
- Giai đoạn hiện nguyên hình (2): Đây là giai đoạn giá trở về Trading Range và tích lũy lại.
Theo dõi xu hướng chung của thị trường trong thời gian dài: Xác định xu hướng chung của thị trường trong thời gian dài giúp bạn nhận biết các Fake Out có thể xảy ra. Nếu xu hướng chung đang giảm, một phá vỡ tạm thời của mức kháng cự có thể là Fake Out, và ngược lại.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Moving Average, Bollinger Bands, RSI và MACD có thể hỗ trợ xác định Fake Out. Khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng, hãy kiểm tra xem các chỉ báo có xác nhận tín hiệu phá vỡ hay không. Nếu không có xác nhận, đó có thể là Fake Out.
Chart BTC khung H4 áp dụng chỉ báo Bollinger Bands
Qua chart BTC này ta có thể thấy rõ vùng giá vẫn di chuyển trong điều kiện thị trường ổn định và không có bất kỳ biến động mạnh khi giá phá vỡ hỗ trợ. Vì vậy, điều này xác định đây là một tín hiệu Fake Out, và sẽ sớm quay lại vùng Trading Range trước đó.
Xác nhận qua biểu đồ cùng thời gian: Hãy xem biểu đồ cùng thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu phá vỡ. Nếu giá phá vỡ một mức giá trên biểu đồ ở khung H1, nhưng không phá vỡ mức tương tự trên biểu đồ lớn hơn như khung H4 hay D1, đó có thể là Fake Out.
Kiên nhẫn và chờ đợi xác nhận: Tránh mở lệnh ngay khi thấy có tín hiệu phá vỡ. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau trước khi tham gia vào giao dịch. Điều này giúp bạn tránh những Fake Out không cần thiết và giảm thiểu rủi ro lỗ.
Cách xác định Break Out
Xác định Break Out là một kỹ năng quan trọng giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội giao dịch có tiềm năng sinh lời cao trong thị trường Crypto. Dưới đây là một số cách hiệu quả để xác định Break Out:
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Để nhận biết Break Out, hãy xác định và quan sát kỹ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Khi giá phá vỡ một mức kháng cự quan trọng, đó có thể là Break Out và tạo ra cơ hội giao dịch lên.
Break Out trên Chart BTC
Quan sát các mô hình giá: Nhà giao dịch cần theo dõi các mô hình giá đặc trưng như Tam giác tăng dần (Ascending Triangle) hay Cup and Handle. Những mô hình này thường xuất hiện trước khi xuất hiện Break Out.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như Volume, RSI, MACD có thể hỗ trợ xác định Break Out. Khi giá phá vỡ một mức giá quan trọng, hãy kiểm tra xem các chỉ báo có xác nhận tín hiệu Break Out hay không.
Xác nhận qua biểu đồ cùng thời gian: Hãy xem biểu đồ cùng thời gian khác nhau để xác nhận tín hiệu Break Out. Nếu giá phá vỡ một mức giá trên biểu đồ nhỏ và cũng phá vỡ mức tương tự trên biểu đồ lớn hơn, đó có thể là tín hiệu Break Out mạnh mẽ hơn.
Thực hiện kỹ thuật xác nhận: Sau khi nhận thấy tín hiệu Break Out, hãy chờ một khoảng thời gian ngắn để xác nhận tín hiệu này. Điều này giúp tránh những tín hiệu giả mạo và giảm thiểu rủi ro.
Kết hợp với xu hướng chung: Để đạt được độ chính xác cao hơn trong việc xác định Break Out, hãy kết hợp với xu hướng chung của thị trường. Break Out sẽ có xu hướng mạnh mẽ hơn nếu đi theo xu hướng chung của thị trường.
Tổng kết
Thông qua bài viết về trên, Coin68 đã cung cấp thông tin cơ bản về Fake Out và Break Out và cách ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, Fake Out và Break Out là chỉ là hành động giá bị ảnh hưởng từ tâm lý của con người và có thể thay đổi tùy thời gian, vậy nên chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn để có thể áp dụng lâu dài và hiệu quả vào quá trình đầu tư của mình.
Lưu ý: Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!
