Theo dõi các nước đi của các cá mập hay quỹ lớn trong thị trường Crypto là một trong những phương pháp đầu tư mang lại lợi nhuận đáng kể cho các retail investors. Delphi Ventures là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm khá nổi tiếng và được nhiều người theo dõi. Delphi Ventures đã có nhiều thành công trong những lần đầu tư mạo hiểm cao mang lợi sự uy tín đối với thị trường. Vậy hãy cùng Coin68 tìm hiểu quỹ Delphi Ventures là gì và xu hướng đầu tư trong tương lai của Delphi Ventures như thế nào nhé!
Vậy Delphi Ventures là gì?
Delphi Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm, thuộc một bộ phận của công ty Delphi Digital. Delphi được thành lập vào giữa năm 2018 bởi một nhóm các nhà phân tích từ các thị trường truyền thống, họ đã nhìn thấy những cơ hội đầy tiềm năng từ thị trường Crypto.
Delphi Ventures tập trung nhiều vào việc phát triển cùng dự án, phân tích dữ liệu và phỏng vấn các nhân sự chủ chốt, cung cấp vốn dưới dạng tài chính và trí tuệ dài hạn cho các dự án triển vọng trong lĩnh vực Crypto. Có thể thấy quỹ tích cực tham gia và đồng hành vào dự án, đưa dự án phát triển lâu dài thay vì chỉ hướng đến những khoản lợi nhuận trong ngắn hạn.
Một chút thông tin về công ty chủ quản, Delphi Digital là một công ty Research hàng đầu dành cho cá nhân và tổ chức. Họ tiếp cận thị trường bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận năng động, đa lĩnh vực kết hợp với các phương pháp định giá truyền thống và các nguyên tắc kinh tế với các khái niệm cụ thể cho các hệ thống phi tập trung.
Team Delphi Ventures gồm những ai?
Tom Shaughnessy: Là CO-Founder và GP của Delphi Ventures. Cũng là người sáng lập và là nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu tại 51persent Crypto Research trước khi hợp nhất và trở thành một phần của nhóm Delphi Digital.
Matthew Potter: Là Giám đốc Tài chính, chịu trách nhiệm chính về kế toán và báo cáo. Ông cũng lãnh đạo các nỗ lực hành chính và hoạt động của công ty bao gồm quan hệ nhà đầu tư, nhân sự, công nghệ thông tin, pháp lý và hỗ trợ công ty danh mục đầu tư.
Các dự án Delphi Ventures đầu tư là gì?
Ethereum
Ethereum là một trong những nền tảng vô cùng quan trọng trong Crypto hiện nay. Nền tảng điện toán Ethereum mang tính chất phân tán với mã nguồn mở, xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain lần đầu được Vitalik Buterin lên ý tưởng vào năm 2013. Ethereum tạo ra môi trường hoạt động cho các hợp đồng ngang hàng hay còn gọi là hợp đồng thông minh (Smart Contact). Kết hợp với đó là vô số các ứng dụng phi tập trung dApps
Solana
Solana là một blockchain đơn chuỗi (single-chain), mã nguồn mở ra đời với mục đích nâng cao khả năng mở rộng của blockchain nhưng vẫn đảm bảo được tính phi tập trung và bảo mật. Solana có cho mình một giải pháp riêng đó là kết hợp giữa Proof of History (PoH) và Proof of Stake (PoS) giúp tăng tốc độ và hiệu quả của Blockchain.
Terra
Terra là một dự án với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính mới, bao gồm mạng lưới một nhóm các stablecoin, mỗi loại stablecoin được neo với đồng tiền pháp định và chi phối về mặt thuật toán bởi đồng tiền ảo LUNA trong mạng lưới Terra. Terra ổn định giá bằng cách tự động tăng hoặc thắt chặt nguồn cung tiền thông qua các hợp đồng thông minh. Terra chứng kiến sự tăng trưởng rất tốt trong quý 1 2022.
Arbitrum
Arbitrum là một hệ thống cho phép những người tham gia mạng lưới Ethereum giải quyết các giao dịch của họ từ Ethereum. Nền tảng tương thích với nhiều ứng dụng đã được thiết lập như Curve, MetaMask và Aave,… Arbitrum được thiết kế để cho phép các nhà phát triển dễ dàng chạy các hợp đồng EVM không sửa đổi và các giao dịch Ethereum trên layer 2, trong khi vẫn được hưởng lợi từ bảo mật layer 1 tuyệt vời của Ethereum.
DEX
DEX (Decentralized Exchange) là các sàn giao dịch tiền điện tử được xây dựng và hoạt động một cách phi tập trung trên nền tảng Blockchain.
- dYdX, một trong những Perpetual Swap nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại bên cạnh Perpetual Protocol. Năm 2021 là một trong những cột mốc quan trọng của dYdX, khi dự án tiến hành Airdrop cho người dùng, nhưng điều kì lạ là giá không hề bị dump quá sâu, mà ngược lại đã có sự tăng trưởng cực khủng.
- Trader Joe cũng là một deal khá thú vị, khi Delphi Digital không đầu tư ngay ban đầu (Trader Joe thực hiện Fair Launch từ khi ra mắt).
- Astroport, một DEX khá tiềm năng bên Terra với mô hình nhiều Pool giống phiên bản Trident của Sushi.
Lending & Borrowing
Lending là hình thức người dùng sử dụng các tài sản hoặc tiền của họ để cho những người khác vay (Borrowers) với tỉ lệ lãi suất nhất định. Lending & Borrowing là một trong những mảng có không nhiều dự án trong danh sách đầu tư của Delphi Digital.
- Anchor (Liquidity Pool) là một Money Market Protocol có chức năng tương tự như Compound được xây dựng trên Terra.
- Alchemix (Yield Optimizer) cung cấp cho người dùng các khoản vay tức thì, linh hoạt và có thể tự hoàn trả theo thời gian.
- Mars Protocol là giao thức Money Market đầu tiên trên Terra.
- APWine (Yield Optimizer) cho phép người dùng mã hóa lợi nhuận của họ thành các Token. Điều này cho phép Farmers giao dịch lãi suất.
Farming
Yield Farming chỉ việc người dùng cố gắng tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể từ tài sản crypto của họ, thông qua việc cung cấp thanh khoản cho các giao thức DeFi. Nổi bật trong mảng này là Harvest và Alpha Finance Lab.
- Harvest Finance (Yield Farming) là một giao thức Yield Farming tự động được tạo ra cho những người dùng muốn sử dụng tài sản của họ để tạo ra cơ hội Farming với APY cao.
- Alpha Finance Lab là một hệ sinh thái của các sản phẩm DeFi sẽ liên kết với nhau để tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người dùng. Các sản phẩm của Alpha tập trung vào việc nắm bắt nhu cầu chưa được giải quyết trong DeFi theo cách sáng tạo và thân thiện với người dùng.
Derivatives
Derivatives (Phái sinh) là hợp đồng giao dịch tài chính giữa hai hoặc nhiều bên, dựa trên giá trị tương lai của một tài sản cơ sở nào đó. Đây cũng là một sector mình thấy Delphi Ventures cũng khá chú trọng. Điều đáng chú ý là tất cả các nền tảng phái sinh này vẫn chưa Launch sản phẩm:
- Arrow DFMs cung cấp một decentralized settlement systems hiệu quả cho phép người dùng tạo các Options cho bất kỳ tài sản nào có giá tài sản công khai.
- Charm là một Option Platform phi tập trung và cho phép người dùng tạo, mua bán và cung cấp thanh khoản của các hợp đồng quyền chọn thông qua cơ chế AMM.
- Vega là một cơ sở hạ tầng phi tập trung cho phép bất kỳ ai tạo ra các sản phẩm Derivatives và thị trường liên quan.
Xu hướng đầu tư của quỹ Delphi Ventures như thế nào?
Năm 2021 thật sự là “showtime” của NFT với nhiệt lượng phần lớn đến từ trào lưu Play to Earn. Thuận theo xu hướng, nhìn vào Portfolio của Delphi Digital, ta thấy gần như 50% nằm ở mảng Gaming, bao gồm Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Games.
Điều thú vị là Yield Guild Game không phải game, mà là một Guild – tập hợp các người chơi với nhau để cùng chia sẻ lợi nhuận. Điều này cho thấy, Delphi Digital cũng nhận định Gaming không phải xu hướng ngắn hạn, vì các Guild thông thường ban đầu sẽ phải chi rất nhiều tiền để hỗ trợ người chơi, lợi nhuận đa phần cũng không trực tiếp vào tay nhà đầu tư, mà đều dùng để tái đầu tư.
Ngoài ra, Delphi Digital là một trong những nhà đầu tư năng động trong hệ sinh thái Terra, khi gần như những dự án nào ra mắt cũng đều có logo của họ gắn vào. Ví dụ như Orion Money, Astroport, Mars Protocol… Điều này cho thấy Delphi Digital cũng rất tin vào Terra trong thời gian tới.
Tổng kết
Qua bài viết này, Coin68 đã cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về portfolio của Delphi Ventures và xu hướng đầu tư trong tương lai của quỹ này. Tuy nhiên đây không phải là lời khuyên đầu tư, bạn cần tìm hiểu kỹ dự án sau khi biết quỹ lớn đầu tư để tăng khả năng bảo hiểm cho dự án bạn đầu tư.
Bài viết này không phải là một lời khuyên đầu tư, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định khi sử dụng tiền của mình. Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.
