ArithFi (ATF) là gì? Nền tảng giao dịch phái sinh với mô hình SCP mới lạ

ArithFi là nền tảng giao dịch phái sinh sử dụng mô hình SCP (Smart contract as Counterparty) đóng vai trò là đối tác trong giao dịch futures, options với tất cả người dùng. ArithFi loại bỏ các thực thể như MM, LP để mang lại trải nghiệm giao dịch phái sinh mới lạ cho người dùng. Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về ArithFi thông qua bài viết dưới đây nhé!

ArithFi (ATF) là gì? Nền tảng giao dịch phái sinh với mô hình SCP mới lạ

ArithFi là gì?

ArithFi là nền tảng giao dịch phái sinh sử dụng mô hình SCP (Smart contract as Counterparty) với smart contract đóng vai trò là đối tác trong giao dịch futures và options với tất cả người dùng. ArithFi cũng loại bỏ các market maker (MM) cũng như liquidity provider (LP) để phòng ngừa rủi ro và loại bỏ các bước khớp lệnh trong giao dịch phái sinh thông thường.

ArithFi là gì?

Cơ chế hoạt động của ArithFi

ArithFi sử dụng mô hình SCP và smart contract đóng vai trò là đối tác cho tất cả người tham gia giao dịch phái sinh trong nền tảng. Cách tiếp cận này đảm bảo sự phi tập trung và khả năng thanh khoản gần như vô hạn trong giao dịch phái sinh nhờ cơ chế phát hành và đốt token ATF. 

Ngoài ra, ArithFi cũng loại bỏ các thực thể tác động chính trong giao dịch như MM, LP để mạng lại công bằng cho tất cả những người nắm giữ token ATF. Qua đó, họ sẽ cùng chia sẻ rủi ro kèm theo đó lợi nhuận sẽ có tỷ lệ thuận mà họ có được khi giao dịch phái sinh trên ArithFi.

Mô hình SCP cho giao dịch futures

Mô hình SCP hoạt động thông qua ví dụ về giao dịch futures như sau:

Nếu người dùng mở vị thế long BTC/USDT đỏn bẩy x10 với tài sản thế chấp là 1.000 ATF thì họ được yêu cầu gửi 1.000 ATF vào smart contract xem như phí mở vị thế (được xem như đốt token ATF). Từ đây, sẽ xuất hiện 2 trường hợp như sau:

• Nếu giá BTC/USDT tăng 1% thì lợi nhuận của người dùng là 10%. Khi người dùng đóng vị thế, smart contract sẽ tự động trả 1000 ATF cộng với 100 ATF lợi nhuận cho người dùng.

• Nếu giá BTC/USDT giảm 1%, người dùng sẽ chịu lỗ 10%. Khi người dùng đóng vị thế, smart contract sẽ tự động trả 900 ATF còn lại cho người dùng.

Mô hình SCP cho giao dịch futures

Mô hình SCP cho giao dịch options

Mô hình SCP hoạt động thông qua ví dụ về giao dịch options như sau: 

Nếu người dùng mua call options (tùy chọn mua) BTC/USDT giá trị 2.000 ATF với giá thực hiện là 30.000 USD và ngày hết hạn là 31/12/2024, họ cần gửi 2.000 ATF vào smart contract là phí mở vị thế options (được xem như đốt token ATF). Trước khi options hết hạn, sẽ xuất hiện 2 trường hợp như sau:

• Nếu giá trị của options được tính toán thông qua mô hình SCP tại thời điểm đó là 3.000 ATF, người dùng có thể bán options đó cho smart contract. Từ đây, smart contract sẽ tự động trả 2.000 ATF ban đầu và 1.000 ATF lợi nhuận cho người dùng.
  

• Khi options đáo hạn, nếu giá BTC/USDT tại thời điểm đó là 35.000 USD thì giá trị của options đối với người dùng là 5.000 ATF. Người dùng cần thực hiện bán options và smart contract sẽ tự động chuyển 2.000 ATF và 3.000 ATF lợi nhuận cho người dùng. Nếu giá BTC/USDT là 25.000 khi options hết hạn thì giá trị của options đối với người dùng là 0 ATF đồng nghĩa họ đã thua lỗ tất cả.

Mô hình SCP cho giao dịch options

Tuy nhiên, mô hình SCP cho giao dịch options vẫn chưa được ra mắt và Coin68 sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất từ phía dự án. 

Những tính năng của ArithFi

Futures

Đây là tính năng cho phép người dùng giao dịch futures (hợp đồng tương lai) của các loại tài sản crypto được hỗ trợ với mức đòn bẩy tối đa là x50. Có 3 loại lệnh dịch dành cho người dùng tự do lựa chọn bao gồm Limit, Market và Stop-limit.

Giao diện tính năng Futures của ArithFi 

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể giao dịch bằng token ATF nên sẽ sử dụng tính năng tiếp theo là Swap để có thể tham gia giao dịch.

Swap

Đây là tính năng cho phép người dùng swap các token khác sang ATF để giao dịch trên nền tảng. Tuy nhiên, ArithFi hiện chỉ hỗ trợ swap USDT sang ATF và sẽ hỗ trợ các loại token khác trong tương lai.

Giao diện tính năng Swap của ArithFi 

Copy

Đây là tính năng cho phép người dùng có thể sao chép giao dịch của người khác với các thông số về ROI lợi nhuận được hiển thị để tham khảo. Đây là tính năng tương đồng với Copy Trade tại các sàn CEX nổi bật như Binance, Bybit,...

Giao diện tính năng Copy của ArithFi

Khi người dùng lựa chọn được người có thể copy lệnh giao dịch, họ sẽ thiết lập số lượng token ATF theo tỷ lệ rủi ro mà họ sẽ nhận đề phòng việc thua lỗ quá mức khi copy lệnh của người khác.

Thiết lập tỷ lệ token ATF để copy giao dịch

Thông tin cơ bản về token ATF

Tỷ lệ phân bổ token ATF

• Smart Contract Reserve: 50%

• Investors: 22%

• Team & Early Contributors: 15%

• DAO Reserve: 15%

Tỷ lệ phân bổ token ATF

Lịch phân bổ token ATF

Hiện tại, ArithFi chưa công bố thông tin về lịch phân bổ token ATF. Coin68 sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất từ phía dự án.

Token ATF dùng để làm gì?

ATF là native token của ArithFi và được sử dụng trong các trường hợp sau:

• Làm phương tiện giao dịch chính trong nền tảng.

• Làm phần thưởng airdrop cho người dùng trải nghiệm sớm.

• Người nắm giữ token ATF có thể tham gia quản trị dự án thông qua DAO.

Nhà đầu tư có thể giao dịch token ATF ở đâu? 

Hiện tại, nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch token ATF trên sàn giao dịch PancakeSwap V2 với cặp giao dịch ATF/USDT.

Nhà đầu tư có thể lưu trữ token ATF ở ví nào? 

ATF là token với tiêu chuẩn ERC-20, BEP-20 nên nhà đầu tư có thể lưu trữ trên các loại ví như MetaMask, Trust Wallet, Coin98 Wallet,... 

Lộ trình phát triển

ArithFi có lộ trình phát triển gồm 3 giai đoạn như sau:

• Newton Phase: ArithFi cung cấp các hợp đồng tương lai với mô hình SCP cho các loại tài sản crypto một cách hiệu quả về mặt chi phí cho người dùng có thể giao dịch. Ngoài ra, dự án sẽ tích hợp các hợp đồng tương lai cho tài sản Real World Asset (RWA) vào nền tảng.

• Euler Phase: ArithFi ra mắt Layer 2 riêng nhằm giải quyết hiệu quả các giao dịch phái sinh on-chain của nền tảng.

• Gauss Phase: ArithFi ra mắt M-Function - 1 công cụ được tạo ra trong smart contract cho phép mọi người xây dựng các sản phẩm tài chính khác nhau như futures, options và các công cụ phái sinh khác. M-Function sẽ được xây dựng dựa trên smart contract từ Layer 2 của ArithFi.

Lộ trình phát triển của ArithFi

Đội ngũ phát triển

Hiện tại, ArithFi chưa công bố danh tính đội ngũ phát triển của họ cho cộng đồng. Coin68 sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất từ phía dự án. 

Nhà đầu tư 

Hiện tại, ArithFi chưa công bố những nhà đầu tư trong các vòng gọi vốn. Coin68 sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất từ phía dự án. 

Đối tác

Hiện tại, ArithFi có những đối tác nổi bật bao gồm BNB Chain, Followin, Ninety Eight (C98),... 

Đối tác của ArithFi

Tổng kết

ArithFi là nền tảng giao dịch phái sinh sử dụng mô hình SCP (Smart contract as Counterparty) với smart contract đóng vai trò là đối tác trong giao dịch futures, options với tất cả người dùng. ArithFi loại bỏ MM, LP để mạng lại công bằng cho tất cả những người nắm giữ token ATF có thể giao dịch phái sinh với rủi ro và lợi nhuận sẽ tỷ lệ thuận với nhau.

Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án ArithFi để tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình. 

Lưu ý: Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên đầu tư, Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào của các bạn.