Trong phần 1 và phần 2, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua 6 dạng mô hình nâng cao. Mình hy vọng anh em đã có thể áp dụng một trong số chúng và tạo ra lợi nhuận. Phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 dạng mô hình còn lại nhé.
Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mẫu hình giá nâng cao tăng tỷ lệ chiến thắng phải biết (P3)
Quét thanh khoản tại các vùng cung/cầu
Đây sẽ là một dạng mô hình tương đối nâng cao, vì vậy, anh em hãy đọc thật chậm và kỹ nhé.
Đầu tiên, anh em có thể thấy SOL đang trong một xu hướng giảm mạnh trước đó, chúng ta xác định được vùng cung của giá ngay tại 34.45 – 34.83.
Sở dĩ đây được gọi là vùng cung (lực bán mạnh, là kháng cự) vì tại đây giá đã giảm mạnh và tạo thành xu hướng trong khoảng thời gian tiếp theo cho SOL. Cách xác định vùng cung chính là lấy phần nến tăng trước cây nến giảm.
Anh em có thể thấy sau một xu hướng giảm mạnh, giá đã hồi về lại và tiếp cận gần vùng cung (ở vùng số 1). Giá sau đó liên tục tạo ra các râu nến thể hiện áp lực bán và giảm nhẹ xuống. Trên thực tế, sẽ nhiều anh em nhìn ra mô hình 3 đỉnh và entry short ngay tại vùng 1. Khi đó, sai lầm của nhiều trader là đặt stoploss trên các râu nến.
Sau đó, giá hồi mạnh lại và chạm vừa đúng vùng cung (vùng số 2), tạo ra một mô hình 2 đỉnh và dump mạnh xuống. Tuy nhiên, như mình đã nói ở trên, anh em đã bị quét stoploss.
Tại sao lại như vậy?
Thực ra việc anh em short và đặt stoploss không sai. Tuy nhiên, anh em lưu ý, vùng số 1, giá chỉ mới tiếp cận gần đến vùng cung, chưa hoàn toàn chạm vào vùng này thì đã giảm xuống. Chính vì vậy, thanh khoản của vùng cung này (tức các lệnh limit sell của các tay to) chưa được khớp. Khi đó, người ta sẽ tìm cách đẩy giá lên để khớp các lệnh sell này, đồng thời quét stoploss của các trader nhỏ lẻ đang short trước đó. Kết quả là giá đã chạm về đúng vùng cung và giảm mạnh.
Ý nghĩa
- Khi có vùng cung hoặc vùng cầu, anh em nên đợi giá chạm về vùng này thì mới vào lệnh.
- Nếu có vào lệnh, stoploss hợp lý nên ở trên vùng cung (trong trường hợp short) hoặc dưới vùng cầu (trong trường hợp Long).
Tương tự như vậy, mình có một ví dụ về quét thanh khoản đối với vùng cầu:
Ban đầu, giá chạm về vùng hỗ trợ, thông thường, anh em sẽ long ở đây, stoploss dưới hỗ trợ. Tuy nhiên, anh em cần lưu ý ở đây sẽ rất dễ xảy ra vùng quét thanh khoản khi mà vùng cầu dưới đó chưa được kiểm tra lại lần nào. Thực tế, giá đã dump thêm một nhịp chạm vào vùng cầu (vùng 2) rồi mới bật lên mạnh mẽ.
Mẫu hình cốc tay cầm (Cup & handle)
Cái tên nói lên tất cả, mẫu hình này có hình dạng như một chiếc cốc có tay cầm. Anh em có thể tham khảo hình dưới:
Mô hình Cup & Handle ở hai hình thái – Nguồn: Sưu tầm
Mình sẽ phân tích mô hình này để anh em hiểu sâu hơn:
- Đầu tiên, anh em cần hiểu mô hình Cup & Handle cũng cần đặt trong một market context (hoàn cảnh thị trường) thích hợp. Thông thường là trước khi mô hình này xuất hiện, giá đã có trend khá mạnh mẽ.
- Giá điều chỉnh (giảm trở lại trong một uptrend hoặc hồi trong một downtrend), sau đó sideway tích lũy và đi theo hướng ngược lại. Lúc này, lực mua đã áp đảo lực bán.
- Giá chạm kháng cự (trong một uptrend) hoặc hỗ trợ (trong một downtrend), sau đó hồi lại một nhịp nhỏ (trong khoảng ⅓ chiều cao vùng cốc), sau đó breakout và đi theo xu hướng. Ở đây, anh em cần hiểu, mặc dù giá chạm vào vùng hỗ trợ/kháng cự, nhưng lực mua/bán không đủ để giá quay đầu nữa mà hình thành nên một vùng build up => giá dễ breakout.
Ví dụ:
Anh em có thể thấy giá AVAX khung 4 giờ đã tạo ra một mô hình Cup & Handle rất đẹp. Bên cạnh đó, vùng tạo ra mô hình này đồng thời hỗ trợ cứng của khung thời gian tuần. Khi mô hình được confirm (breakout), giá đã tăng từ vùng 13 USD lên đến 145 USD.
Lưu ý:
- Mô hình Cup & Handle hình thành trong khung thời gian dài rất có giá trị (như ví dụ AVAX nói trên).
- Cách vào lệnh: Anh em có thể đợi giá breakout đường line (đồng thời là kháng cự) của mô hình, sau đó mới entry.
Fakey
Fakey là một mẫu hình giá khá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Để hiểu được Fakey, anh em cần nắm được khái niệm về phá vỡ/phá vỡ giả tại bài viết này.
Về cơ bản , Fakey chính là mẫu hình giá thể hiện cho một sự phá vỡ giả (giá breakout ra khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó không tiếp tục di chuyển theo hướng breakout mà quay trở lại).
Chúng ta sẽ nghiên cứu về Fakey với cặp tiền USD/CAD. Anh em có thể thấy trong khung 4 giờ, vùng giá màu xanh nước biển (1.247) là một vùng hỗ trợ mạnh khi giá nhiều lần chạm và phản ứng với vùng này (các vùng mình khoanh đỏ).
Sau đó, giá breakout xuống. Thông thường, theo lý thuyết về hỗ trợ và kháng cự, sự phá vỡ này nếu được xác nhận là phá vỡ thật sẽ confirm cho một tín hiệu bearish (hỗ trợ khi bị phá vỡ trở thành kháng cự). Tuy nhiên, giá đang tạo ra một phá vỡ giả (dump xuống sau đó nhanh chóng bật lên và đóng cửa ở trên vùng hỗ trợ. Đây chính là một tín hiệu Fakey điển hình, anh em có thể Long khi gặp tín hiệu này. Kết quả, giá bật tăng rất mạnh.
Những cú Pump/Dump “scam”
Đây là dạng biểu đồ mà anh em rất hay gặp trong thời điểm thị trường sideway. Khi đó, vì thiếu thanh khoản, giá thường có những cú pump/dump rất “lừa đảo”. Thông thường, những đợt bùng nổ này sẽ khiến anh em chờ mong việc thị trường đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn có xu hướng. Tuy nhiên, sau đó giá lập tức “quay đầu” trở về điểm xuất phát.
Ví dụ:
Đây là một đoạn scam pump của BTC. Anh em có thể thấy giá tăng lên rất nhanh, hầu như không có nhịp điều chỉnh nào đáng kể. Độ dốc của chart trong trường hợp này là rất lớn => Xu hướng không bền vững.
Tiếp đó, giá đi thể hiện sự mất thanh khoản: thân nến nhỏ, biên độ dao động nhỏ. Tuy vậy, giá vẫn tiếp tục tăng cho đến khi chạm vùng kháng cự.
Một trong những dấu hiệu quan trọng để anh em vào lệnh short (hoặc ít nhất là không Long) trong trường hợp này là sự phân kỳ đỉnh của giá và chỉ báo AO.
Tín hiệu phân kỳ đỉnh
Để vào lệnh an toàn trong trường hợp này, anh em có thể đợi giá phá vỡ hỗ trợ, sau đó short theo xu hướng.
Hẹn gặp lại anh em trong phần tiếp theo! Đừng quên follow group 68 Trading trên Telegram để cùng tụi mình thảo luận và chém gió về trading nha!
Poseidon
Xem thêm các bài viết khác của tác giả Poseidon:
